近一月富国全球消费精选混合(QDII)人民币E|全球消费精选混合(QDII)人民币E基金净值查询
查询指定日期范围富国全球消费精选混合(QDII)人民币E022170净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4641 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4582 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4628 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4757 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4821 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4911 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4997 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4886 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4863 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.4926 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5011 |
-0.83% |
| 2026-08-28 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5137 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5166 |
-0.32% |
| 2026-08-26 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5214 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5152 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5016 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5144 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5197 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5149 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5350 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
富国全球消费精选混合(QDII)人民币E |
1.5422 |
1.15% |
