近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A011420净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3248 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3324 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3393 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3404 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3482 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3497 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3540 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3552 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3482 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3483 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3515 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3488 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3476 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3403 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3416 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3362 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3245 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3089 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3101 |
-1.56% |
| 2025-11-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3305 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A |
1.3267 |
-1.49% |
