最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
011078	诺德品质消费	0.6978	-0.41%
011766	兴银高端制造混合C	0.9083	-0.41%
012850	国联低碳经济3个月持有混合A	0.9983	-0.41%
012851	国联低碳经济3个月持有混合C	0.9680	-0.41%
015406	国寿安保稳信混合E	1.2520	-0.41%
022903	富国中证红利指数增强Y	0.9700	-0.41%
023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.0684	-0.41%
023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.0612	-0.41%
025683	广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C	1.0311	-0.41%
025788	广发质量优选股票A	0.9217	-0.41%
100032	富国中证红利A	0.9610	-0.41%
159930	能源ETF汇添富	1.7011	-0.41%
161728	招商优选LOF	1.4957	-0.41%
001054	工银新金融A	3.0950	-0.42%
003684	汇安丰融混合A	0.9140	-0.42%
003685	汇安丰融混合C	0.8818	-0.42%
006113	汇添富创新医药混合A	1.6213	-0.42%
008682	富国中证红利C	0.9500	-0.42%
008871	大成睿裕六月持有股票A	1.5214	-0.42%
008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4652	-0.42%

010815	农银新兴消费股票	0.4930	-0.42%
014220	恒越医疗健康精选混合A	0.6702	-0.42%
017132	中银新能源产业股票A	0.9975	-0.42%
017133	中银新能源产业股票C	0.9821	-0.42%
019015	中欧国企红利混合A	1.1669	-0.42%
019016	中欧国企红利混合C	1.1462	-0.42%
019629	中金成长领航混合发起C	1.0865	-0.42%
020977	银华长荣混合C	1.1072	-0.42%
021358	东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E	0.6201	-0.42%
021983	中信保诚红利领航量化股票A	1.0341	-0.42%
024253	申万菱信中证红利指数C	1.0501	-0.42%
024344	汇添富创新医药混合C	1.6171	-0.42%
159729	互联网ETF汇添富	0.6585	-0.42%
160921	多策略LOF	1.3933	-0.42%
516530	物流快递	1.0120	-0.42%
516910	物流ETF	1.1756	-0.42%
519706	深价值联接	2.1510	-0.42%
000241	宝盈核心C	0.6523	-0.43%
004393	安信企业价值优选混合A	2.0028	-0.43%
004987	诺德新享	1.7331	-0.43%
007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0903	-0.43%
007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.0505	-0.43%
010454	交银内需增长一年混合	0.4919	-0.43%
011855	银华长荣混合A	1.1186	-0.43%
012250	安信平衡增利混合A	1.2775	-0.43%
012251	安信平衡增利混合C	1.2476	-0.43%
012371	东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6319	-0.43%
012712	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.3056	-0.43%
012713	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.2862	-0.43%
013355	工银新金融C	3.0180	-0.43%
014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6517	-0.43%
016062	大成多策略混合(LOF)C	1.3581	-0.43%
016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.3760	-0.43%
019628	中金成长领航混合发起A	1.0991	-0.43%
020799	天弘红利智选混合A	1.1487	-0.43%
020800	天弘红利智选混合C	1.1334	-0.43%
020964	安信企业价值优选混合C	1.9800	-0.43%
021984	中信保诚红利领航量化股票C	1.0227	-0.43%
022290	兴业中证红利指数A	1.0185	-0.43%
022291	兴业中证红利指数C	1.0158	-0.43%
024252	申万菱信中证红利指数A	1.0519	-0.43%
024864	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7103	-0.43%
025930	农银致远价值混合A	0.8486	-0.43%
025940	浦银港股通消费混合A	0.7105	-0.43%
026730	富国价值回报混合A	1.0169	-0.43%
026731	富国价值回报混合C	1.0147	-0.43%
159207	高股息ETF广发	1.1348	-0.43%
159550	互联网ETF东财	0.7601	-0.43%
159856	互联网龙头ETF工银	0.5542	-0.43%
501059	国企红利	2.2756	-0.43%
517200	互联网	0.5580	-0.43%
960001	广发行业H	1.1710	-0.43%
000746	招商行业	6.0410	-0.44%
000916	前海开源股息率100强股票A	1.7312	-0.44%
006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.3263	-0.44%
009368	浦银价值精选混合A	0.8539	-0.44%
009369	浦银价值精选混合C	0.8331	-0.44%
009439	西部利得国企红利指数增强C	2.1928	-0.44%
012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8846	-0.44%
012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8615	-0.44%
018698	国投瑞银盛煊混合A	1.5446	-0.44%
018699	国投瑞银盛煊混合C	1.5196	-0.44%
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	1.1821	-0.44%
021784	前海开源股息率100强股票C	1.7164	-0.44%
021822	景顺长城国证石油天然气ETF联接A	1.3094	-0.44%
021823	景顺长城国证石油天然气ETF联接C	1.3037	-0.44%
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1987	-0.44%
023262	景顺资源垄断混合C	0.4520	-0.44%
024413	中欧核心价值混合发起A	1.0230	-0.44%
024414	中欧核心价值混合发起C	1.0147	-0.44%
024812	富国消费优选混合A	0.9546	-0.44%
024813	富国消费优选混合C	0.9522	-0.44%
024865	富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.7087	-0.44%
025003	泰信中证全指自由现金流指数A	0.9341	-0.44%
025004	泰信中证全指自由现金流指数C	0.9326	-0.44%
025931	农银致远价值混合C	0.8464	-0.44%
025941	浦银港股通消费混合C	0.7082	-0.44%
026715	大成国证石油天然气指数型发起式A	0.9135	-0.44%
026716	大成国证石油天然气指数型发起式C	0.9124	-0.44%
160106	南方高增LOF	1.5079	-0.44%
162607	景顺资源LOF	0.4570	-0.44%
213006	宝盈核心A	0.7016	-0.44%
517050	互联网50	0.6333	-0.44%
519191	万家新利	2.5944	-0.44%
001357	泓德泓富A	1.3317	-0.45%
001376	泓德泓富C	1.2502	-0.45%
002585	建信兴利灵活配置混合A	1.1785	-0.45%
004128	前海联合泳隆混合A	1.3218	-0.45%
005004	交银品质升级混合A	1.2862	-0.45%
006530	中欧匠心两年持有期混合C	1.2914	-0.45%
006952	中银景元回报混合	1.3808	-0.45%
008305	大摩量化配置混合C	1.1110	-0.45%
012690	广发消费领先混合A	0.6213	-0.45%
013882	交银品质升级混合C	1.1902	-0.45%
018832	建信兴利灵活配置混合C	1.1814	-0.45%
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	1.1766	-0.45%
023183	太平中证红利指数C	1.0120	-0.45%
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3856	-0.45%
023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4528	-0.45%
023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4483	-0.45%
024114	泓德丰泽混合(LOF)C	0.9284	-0.45%
024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9033	-0.45%
025870	圆信永丰沪港深消费精选混合发起A	0.7708	-0.45%
025871	圆信永丰沪港深消费精选混合发起C	0.7702	-0.45%
501071	泓德丰泽	0.9360	-0.45%
007040	前海联合泳隆混合C	1.2899	-0.46%
007431	浙商之江凤凰联接A	2.4900	-0.46%
010996	招商品质升级混合A	0.7390	-0.46%
010997	招商品质升级混合C	0.7067	-0.46%
011188	信澳星奕混合A	0.9580	-0.46%
011455	长城竞争优势六个月混合A	0.7090	-0.46%
011456	长城竞争优势六个月混合C	0.6873	-0.46%
011589	九泰天利量化A	0.7290	-0.46%
011590	九泰天利量化C	0.7114	-0.46%
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	1.2881	-0.46%
012691	广发消费领先混合C	0.6093	-0.46%
019292	浙商之江凤凰联接C	2.4750	-0.46%
020653	恒生前海兴泰混合A	1.2022	-0.46%
020654	恒生前海兴泰混合C	1.1843	-0.46%
020985	汇安景气成长混合A	1.2363	-0.46%
020986	汇安景气成长混合C	1.2263	-0.46%
021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.1247	-0.46%
021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.1193	-0.46%
022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.8370	-0.46%
023182	太平中证红利指数A	1.0156	-0.46%
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3863	-0.46%
024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8950	-0.46%
024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.0264	-0.46%
024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.0216	-0.46%
024701	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8441	-0.46%
159588	石油ETF景顺	1.2424	-0.46%
159913	深价值ETF交银	2.3600	-0.46%
161907	红利ETF联接	1.5160	-0.46%
240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.8440	-0.46%
512530	300红利	1.6384	-0.46%
005241	中欧时代智慧混合A	1.4138	-0.47%
007369	浙商沪港深精选C	1.2643	-0.47%
007801	大成中证红利指数C	2.6782	-0.47%
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.2680	-0.47%
011099	富国价值创造混合A	0.5542	-0.47%
011223	信澳星奕混合C	0.9156	-0.47%
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	1.3167	-0.47%
012643	招商中证红利ETF联接A	1.1374	-0.47%
012644	招商中证红利ETF联接C	1.1320	-0.47%
013596	招商中证煤炭等权指数C	2.4031	-0.47%
015558	万家中证红利ETF联接C	1.4907	-0.47%
016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.2815	-0.47%
016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.2571	-0.47%
016347	招商中证煤炭等权指数E	2.3859	-0.47%
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1187	-0.47%
018889	银河服务混合C	1.7888	-0.47%
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2804	-0.47%
021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1501	-0.47%
021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1430	-0.47%
022169	大成中证红利指数E	2.6933	-0.47%
022223	泉果消费机遇混合发起式A	1.1862	-0.47%
022508	泉果消费机遇混合发起式C	1.1813	-0.47%
022927	大成中证红利指数Y	2.7340	-0.47%
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0975	-0.47%
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0949	-0.47%
024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	1.0480	-0.47%
024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	1.0455	-0.47%
024700	嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8464	-0.47%
024902	中银中证全指自由现金流ETF联接A	0.9800	-0.47%
024903	中银中证全指自由现金流ETF联接C	0.9790	-0.47%
024923	招商资管智达红利优选混合发起A	1.0262	-0.47%
024924	招商资管智达红利优选混合发起C	1.0221	-0.47%
025457	申万菱信中证A500红利低波动指数A	1.0026	-0.47%
025570	鹏安中证红利指数A	1.0016	-0.47%
025721	中欧价值优选混合A	0.9926	-0.47%
025722	中欧价值优选混合C	0.9887	-0.47%
025958	南方中证全指自由现金流ETF联接A	0.9364	-0.47%
025959	南方中证全指自由现金流ETF联接C	0.9349	-0.47%
090010	大成中证红利指数A	2.7012	-0.47%
159148	石油ETF富国	0.9769	-0.47%
159697	石油ETF鹏华	1.3119	-0.47%
161724	煤炭等权LOF	2.4151	-0.47%
393001	中海优势	1.4780	-0.47%
510030	价值ETF	1.0700	-0.47%
519655	银河服务混合A	1.8250	-0.47%