| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1270 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1448 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1272 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1492 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1558 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1581 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1579 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1538 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1308 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1257 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1526 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1506 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1656 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1365 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1358 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1226 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1418 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1349 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1507 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1568 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1908 |
-0.15% |
