近一月天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A018043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0089 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0259 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0093 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0298 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0362 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0382 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0381 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0343 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0128 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0079 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0334 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0315 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0459 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0183 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0180 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0055 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0236 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0170 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0320 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0377 |
-1.59% |
| 2026-08-17 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
2.0700 |
-0.17% |
