热搜: 华安信 交银蓝筹混合 中邮核心成长混合 博时价值增长贰号混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
563510 A500红利 1.0100 -0.47%
001306 中欧永裕A 1.2954 -0.48%
001567 南方利达C 1.4192 -0.48%
001898 易方达大健康混合 2.7230 -0.48%
005242 中欧时代智慧混合C 1.3159 -0.48%
005273 华商可转债A 2.5274 -0.48%
005284 华商可转债C 2.4516 -0.48%
007368 浙商沪港深精选A 1.2989 -0.48%
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.2768 -0.48%
009366 浦银科技创新一年持有混合A 1.2325 -0.48%
009630 浦银ESG责任投资混合A 0.8764 -0.48%
010413 财通资管宸瑞一年持有期混合A 0.8929 -0.48%
010414 财通资管宸瑞一年持有期混合C 0.8631 -0.48%
010687 工银文体产业股票C 2.6810 -0.48%
011100 富国价值创造混合C 0.5356 -0.48%
012255 富国高质量混合 0.5844 -0.48%
012708 东方红中证东方红红利低波动指数A 1.3595 -0.48%
012709 东方红中证东方红红利低波动指数C 1.3452 -0.48%
013889 天弘新华沪港深新兴消费C 0.8010 -0.48%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.1025 -0.48%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0830 -0.48%
016378 太平消费升级一年持有A 0.7703 -0.48%
016379 太平消费升级一年持有C 0.7536 -0.48%
018248 中欧致和混合A 0.6592 -0.48%
019162 汇添富中证800价值ETF发起式联接A 1.2951 -0.48%
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.1014 -0.48%
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0991 -0.48%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5868 -0.48%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4370 -0.48%
022925 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2768 -0.48%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9246 -0.48%
024887 平安中证全指自由现金流ETF联接A 0.9898 -0.48%
024888 平安中证全指自由现金流ETF联接C 0.9866 -0.48%
025458 申万菱信中证A500红利低波动指数C 0.9999 -0.48%
025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 1.3595 -0.48%
025571 鹏安中证红利指数C 0.9978 -0.48%
026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7677 -0.48%
026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7667 -0.48%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5700 -0.48%
510650 金融行业 2.9325 -0.48%
513780 港股新药 1.6507 -0.48%
520700 创新药WJ 1.5896 -0.48%
520970 港股通药 0.8887 -0.48%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.4090 -0.49%
001307 中欧永裕C 1.1842 -0.49%
001566 南方利达A 1.4304 -0.49%
002420 汇添富盈鑫灵活配置混合A 3.0660 -0.49%
005233 广发睿毅领先混合A 1.8947 -0.49%
009330 鹏华成长价值混合A 0.9345 -0.49%
009331 鹏华成长价值混合C 0.8883 -0.49%
009367 浦银科技创新一年持有混合C 1.2043 -0.49%
009631 浦银ESG责任投资混合C 0.8597 -0.49%
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.5718 -0.49%
012761 华泰柏瑞红利ETF联接A 1.1360 -0.49%
012762 华泰柏瑞红利ETF联接C 1.1297 -0.49%
013888 天弘新华沪港深新兴消费A 0.8074 -0.49%
014229 浦银品质优选混合C 0.5079 -0.49%
014834 汇添富盈鑫灵活配置混合D 3.0370 -0.49%
023920 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C 1.0172 -0.49%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9181 -0.49%
024400 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 1.0600 -0.49%
024401 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 1.0570 -0.49%
024770 华富中证全指自由现金流ETF联接A 0.9949 -0.49%
024771 华富中证全指自由现金流ETF联接C 0.9903 -0.49%
024833 博时中证全指自由现金流ETF联接A 1.0112 -0.49%
024834 博时中证全指自由现金流ETF联接C 1.0082 -0.49%
024835 博时中证全指自由现金流ETF联接E 1.0111 -0.49%
024904 招商资管中证全指自由现金流指数发起A 1.0374 -0.49%
024905 招商资管中证全指自由现金流指数发起C 1.0353 -0.49%
025694 中银港股通消费精选混合发起A 0.7373 -0.49%
025695 中银港股通消费精选混合发起C 0.7349 -0.49%
159239 港股通汽车ETF富国 0.7131 -0.49%
159581 红利ETF万家 1.0502 -0.49%
159589 红利ETF广发 1.0871 -0.49%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0170 -0.49%
515890 红利博时 1.4590 -0.49%
563780 现金指数 1.1837 -0.49%
001714 工银文体产业股票A 2.7740 -0.50%
002449 民生加银量化中国混合A 1.5998 -0.50%
004050 华夏新锦升混合A 1.1655 -0.50%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2481 -0.50%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2379 -0.50%
008704 广发高股息优享混合A 1.2298 -0.50%
011153 华宝新兴消费混合A 0.6915 -0.50%
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.5597 -0.50%
012449 广发睿毅领先混合C 1.8556 -0.50%
012578 富国红利混合A 1.2094 -0.50%
012669 南方新兴产业混合A 1.3978 -0.50%
012670 南方新兴产业混合C 1.3592 -0.50%
014833 汇添富盈鑫灵活配置混合C 3.0080 -0.50%
018249 中欧致和混合C 0.6419 -0.50%
018517 民生加银量化中国混合C 1.5626 -0.50%
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.2467 -0.50%
023919 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接A 1.0200 -0.50%
070003 嘉实稳健 1.7501 -0.50%
159232 自由现金流ETF南方 1.1617 -0.50%
160716 基本面50LOF 2.0828 -0.50%
160725 嘉实50C 1.4234 -0.50%
257010 国联安小盘 0.9870 -0.50%
512190 之江凤凰 2.8194 -0.50%
515180 100红利 1.4169 -0.50%
519678 银河消费混合A 1.5830 -0.50%
560020 红利添富 1.1085 -0.50%
560030 800价值 1.2918 -0.50%
563390 现金基金 1.1755 -0.50%
563590 红利A500 0.9846 -0.50%
563760 中银现金 1.1237 -0.50%
000279 华商红利 0.7880 -0.51%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.1406 -0.51%
004051 华夏新锦升混合C 1.1618 -0.51%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.1136 -0.51%
008705 广发高股息优享混合C 1.1975 -0.51%
008901 富国内需增长混合A 1.0349 -0.51%
012579 富国红利混合C 1.1748 -0.51%
013045 富国内需增长混合C 1.0037 -0.51%
014061 浦银新兴产业混合C 4.3216 -0.51%
014228 浦银品质优选混合A 0.5274 -0.51%
020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1055 -0.51%
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.2400 -0.51%
023064 申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0739 -0.51%
024369 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A 0.9618 -0.51%
024370 天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C 0.9585 -0.51%
024574 嘉实国证自由现金流ETF联接A 1.0820 -0.51%
024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9766 -0.51%
024965 南方多元价值一年持有混合C 0.9715 -0.51%
159233 自由现金流ETF平安 1.1513 -0.51%
159235 中证现金流ETF大成 1.1807 -0.51%
512130 现金全指 1.1264 -0.51%
519120 浦银新兴产业混合A 4.4162 -0.51%
560570 A500低波 1.0044 -0.51%
561080 现金自由 1.1430 -0.51%
561680 A500红低 0.9978 -0.51%
563830 现金流基 1.1245 -0.51%
002778 前海联合新思路混合A 1.5805 -0.52%
002779 前海联合新思路混合C 1.6978 -0.52%
006179 富国品质生活混合A 1.3003 -0.52%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9024 -0.52%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.8764 -0.52%
006921 南方智诚混合 2.0786 -0.52%
007800 申万沪深300C 1.1204 -0.52%
007895 嘉实价值成长混合 1.4955 -0.52%
008134 鹏华优选价值股票A 1.5558 -0.52%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0585 -0.52%
011154 华宝新兴消费混合C 0.6759 -0.52%
013047 富国品质生活混合C 1.2625 -0.52%
014572 长信银利精选混合C 1.1257 -0.52%
014794 富国远见优选混合A 0.7638 -0.52%
014795 富国远见优选混合C 0.7429 -0.52%
015462 天弘云端生活优选混合C 0.8859 -0.52%
015668 银河消费混合C 1.5290 -0.52%
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 1.2387 -0.52%
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C 1.2339 -0.52%
016782 湘财研究精选一年持有期混合C 1.0498 -0.52%
019670 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3401 -0.52%
019671 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.3286 -0.52%
020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1126 -0.52%
021038 银华沪深300价值ETF发起式联接A 1.0810 -0.52%
021308 鹏华创新医药混合A 1.4876 -0.52%
021550 博时中证红利低波动100ETF联接A 1.0695 -0.52%
021551 博时中证红利低波动100ETF联接C 1.0677 -0.52%
021631 兴银聚优智选混合发起A 1.1688 -0.52%
021632 兴银聚优智选混合发起C 1.1608 -0.52%
022342 长盛中证红利低波动100指数A 1.0324 -0.52%
022343 长盛中证红利低波动100指数C 1.0300 -0.52%
023065 申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0686 -0.52%
024023 申万菱信行业精选混合A 0.6494 -0.52%
024024 申万菱信行业精选混合C 0.6460 -0.52%
024575 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0790 -0.52%
024906 中加沪深300红利低波动指数A 1.0038 -0.52%
025432 东方中证红利低波动100指数A 0.9702 -0.52%
026646 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A 0.7470 -0.52%
026647 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C 0.7461 -0.52%
159236 自由现金流ETF工银 1.1555 -0.52%
159616 农牧ETF建信 0.7698 -0.52%
400032 东方主题精选 0.8910 -0.52%
510880 红利ETF 3.3664 -0.52%
512750 基本面50 1.4355 -0.52%
519997 长信银利精选混合A 1.1295 -0.52%
561870 现金流指 1.1288 -0.52%
563620 现金流全 1.0362 -0.52%
563770 全指现金 1.1440 -0.52%
001508 富国新动力A 2.8070 -0.53%
001510 富国新动力C 2.6510 -0.53%
001577 嘉实低价 2.6350 -0.53%
001623 兴业国企改革混合A 2.6420 -0.53%
005634 汇安行业龙头混合A 2.4644 -0.53%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.3024 -0.53%
011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.7458 -0.53%
011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.7301 -0.53%
012582 交银品质增长一年混合A 0.5416 -0.53%
013074 银河沪深300价值指数C 1.3180 -0.53%
015946 兴业国企改革混合C 2.6090 -0.53%
016781 湘财研究精选一年持有期混合A 1.0697 -0.53%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.1428 -0.53%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.1330 -0.53%
020156 交银中证红利低波动100指数A 1.0845 -0.53%
020157 交银中证红利低波动100指数C 1.0775 -0.53%
020258 鹏华优选价值股票C 1.4388 -0.53%
020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 1.1007 -0.53%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5641 -0.53%
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