| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9824 |
-2.44% |
| 2026-09-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0308 |
1.01% |
| 2026-09-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0103 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0215 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0258 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0267 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9958 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9965 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9868 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.9939 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0225 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0186 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0338 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0080 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0067 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0050 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0344 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0206 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0210 |
-3.49% |
| 2026-08-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.0915 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
2.1528 |
2.07% |
