| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5181 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5262 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5250 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5204 |
0.56% |
| 2025-12-23 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5120 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5031 |
1.30% |
| 2025-12-19 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4835 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4717 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4696 |
-0.39% |
| 2025-12-16 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4754 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4896 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5053 |
-1.32% |
| 2025-12-11 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5251 |
-0.84% |
| 2025-12-10 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5380 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5203 |
0.71% |
| 2025-12-08 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.5096 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4967 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4856 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4794 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4789 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) |
1.4799 |
-0.33% |
