近一月南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围南方港股数字经济混合发起(QDII)A019265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4197 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4280 |
-3.02% |
| 2026-09-11 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4711 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4802 |
-2.13% |
| 2026-09-09 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5117 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5077 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5348 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5222 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5404 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5226 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5472 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5810 |
3.40% |
| 2026-08-28 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5272 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5517 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4893 |
2.48% |
| 2026-08-25 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4524 |
2.04% |
| 2026-08-24 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4228 |
-4.97% |
| 2026-08-21 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4935 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4652 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.4516 |
-7.38% |
| 2026-08-18 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5588 |
-3.98% |
| 2026-08-17 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6208 |
4.84% |
