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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询(019442)

近一月万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C019442净值及计算阶段收益
近一月019442基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4987 -1.89%
2025-12-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5270 -0.42%
2025-12-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5335 0.36%
2025-12-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5280 0.16%
2025-12-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5255 -0.22%
2025-12-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5288 0.43%
2025-12-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5222 -0.11%
2025-12-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5239 0.13%
2025-12-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5219 0.83%
2025-12-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5093 -0.38%
2025-11-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5151 0.75%
2025-11-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5038 -0.03%
2025-11-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.5042 0.78%
2025-11-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4925 0.51%
2025-11-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4849 2.36%
2025-11-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4499 0.69%
2025-11-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4400 -2.22%
2025-11-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4720 0.55%
2025-11-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4640 -1.07%
2025-11-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4797 -0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券D 1.0916 0.00%
华宝动力组合混合C 3.5226 -0.84%
华宝新活力混合I 1.9672 -1.09%
华宝资源优选混合C 4.9680 -2.01%
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.83%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.83%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.82%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0940 -0.16%
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