| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.5944 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6057 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6198 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6078 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6257 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6337 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6399 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6399 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6392 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6235 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6196 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6401 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6386 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6501 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6280 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6277 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6177 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6323 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6270 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6391 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6436 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E |
1.6693 |
-0.17% |
