近一月国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围国富亚洲机会股票(QDII)C021662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7475 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7465 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7669 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7534 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7496 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7313 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7107 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7081 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7078 |
0.56% |
| 2025-12-01 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6983 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7086 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6966 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6871 |
1.50% |
| 2025-11-25 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6618 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6421 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6063 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6567 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6682 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6708 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7013 |
-0.45% |
