近一月建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询
查询指定日期范围建信富时100指数D(人民币)023373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4797 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4732 |
0.20% |
| 2026-09-10 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4702 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4764 |
-1.24% |
| 2026-09-08 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4947 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4932 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4946 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4924 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4872 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4926 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.5009 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4976 |
-0.95% |
| 2026-08-26 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.5119 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.5131 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.5102 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.5050 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4926 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4881 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4878 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
建信富时100指数D(人民币) |
1.4849 |
0.10% |
