近一月长江智选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围长江智选3个月持有混合(FOF)C014936净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9270 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9415 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9687 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9857 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9776 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9758 |
2.12% |
| 2026-09-04 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9340 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9566 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9581 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9812 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0132 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0057 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0153 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9782 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9689 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9737 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0128 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.0027 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
1.9824 |
-6.14% |
| 2026-08-18 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1042 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
长江智选3个月持有混合(FOF)C |
2.1090 |
3.03% |
