近一月南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方港股数字经济混合发起(QDII)C019266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7454 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7520 |
1.59% |
| 2025-12-19 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7242 |
1.01% |
| 2025-12-18 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7069 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7136 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6867 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7203 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7474 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7064 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7219 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7172 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7404 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7485 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7399 |
1.21% |
| 2025-12-03 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7188 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7353 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7338 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7237 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7120 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7053 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7022 |
0.71% |
