最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.5577	-0.53%
021309	鹏华创新医药混合C	1.4664	-0.53%
021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0638	-0.53%
021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0626	-0.53%
022174	海富通沪港深混合D	1.6472	-0.53%
022331	鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0437	-0.53%
022607	汇安行业龙头混合C	2.4429	-0.53%
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.4743	-0.53%
023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0404	-0.53%
023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0365	-0.53%
024073	上银国证自由现金流指数A	1.0864	-0.53%
024074	上银国证自由现金流指数C	1.0837	-0.53%
024117	中欧国证自由现金流指数A	0.9683	-0.53%
024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9668	-0.53%
024221	汇安中证红利低波动100指数C	0.9938	-0.53%
024270	诺安策略精选股票C	1.8062	-0.53%
024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.1413	-0.53%
024566	易方达国证自由现金流ETF联接A	0.9371	-0.53%
024567	易方达国证自由现金流ETF联接C	0.9351	-0.53%
024570	银华国证自由现金流ETF联接A	1.0467	-0.53%

024571	银华国证自由现金流ETF联接C	1.0435	-0.53%
024873	农银中证红利低波动100指数C	0.9491	-0.53%
024907	中加沪深300红利低波动指数C	1.0022	-0.53%
024911	华夏经典回报混合	0.9329	-0.53%
025433	东方中证红利低波动100指数C	0.9682	-0.53%
026139	汇安均衡优选混合C	1.1119	-0.53%
070011	嘉实策略	0.9340	-0.53%
233015	大摩量化配置混合A	1.1270	-0.53%
310398	申万沪深300A	1.1524	-0.53%
320020	诺安策略精选股票A	1.8178	-0.53%
513120	HK创新药	1.2744	-0.53%
515300	红利300	1.3123	-0.53%
519020	国泰金泰A	2.2775	-0.53%
519022	国泰金泰C	2.2866	-0.53%
519139	海富通沪港深混合A	1.6483	-0.53%
002190	农银新能源混合A	2.5028	-0.54%
006567	中泰星元价值优选混合A	2.8348	-0.54%
007306	华泰柏瑞基本面智选A	1.3326	-0.54%
010412	汇安均衡优选混合A	1.1102	-0.54%
012583	交银品质增长一年混合C	0.5197	-0.54%
012940	中泰星元价值优选混合C	2.7776	-0.54%
015559	长江启航混合发起A	0.9870	-0.54%
015560	长江启航混合发起C	0.9701	-0.54%
019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	1.1003	-0.54%
019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	1.0982	-0.54%
020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1389	-0.54%
020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1277	-0.54%
020456	平安上证红利低波动指数A	1.0983	-0.54%
020457	平安上证红利低波动指数C	1.0875	-0.54%
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0925	-0.54%
021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0762	-0.54%
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0170	-0.54%
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0160	-0.54%
022097	长城中证红利低波100ETF联接A	1.0039	-0.54%
022098	长城中证红利低波100ETF联接C	0.9992	-0.54%
022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C	1.0274	-0.54%
022173	海富通沪港深混合C	1.6321	-0.54%
022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0512	-0.54%
023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.3724	-0.54%
024220	汇安中证红利低波动100指数A	0.9969	-0.54%
024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0509	-0.54%
024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1464	-0.54%
024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1383	-0.54%
024872	农银中证红利低波动100指数A	0.9508	-0.54%
159221	现金流ETF嘉实	1.1564	-0.54%
159296	A500红利低波ETF华宝	1.0087	-0.54%
519671	300价值A	2.0180	-0.54%
530003	建信优选A	2.2095	-0.54%
960028	建信优选H	1.9436	-0.54%
006363	深F60联接C	2.4515	-0.55%
006671	广发消费升级股票	0.9441	-0.55%
007303	京管泰富优势混合A	1.2039	-0.55%
007304	京管泰富优势混合C	1.1899	-0.55%
009566	汇安泓阳三年持有期混合	1.3256	-0.55%
010104	景顺长城消费精选混合A	0.5563	-0.55%
010105	景顺长城消费精选混合C	0.5428	-0.55%
011220	南方匠心优选股票A	0.8800	-0.55%
011221	南方匠心优选股票C	0.8510	-0.55%
016494	农银新能源混合C	2.4634	-0.55%
018003	南方兴盛先锋混合C	2.2238	-0.55%
018990	兴银智选消费混合A	1.0143	-0.55%
018991	兴银智选消费混合C	1.0000	-0.55%
019831	华夏中证智选300价值稳健ETF联接A	1.2917	-0.55%
019832	华夏中证智选300价值稳健ETF联接C	1.2880	-0.55%
021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	1.2756	-0.55%
022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A	1.0319	-0.55%
023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.3766	-0.55%
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.1694	-0.55%
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	1.1364	-0.55%
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1334	-0.55%
024078	长城国证自由现金流ETF联接A	1.0240	-0.55%
024421	华夏信选混合A	1.0036	-0.55%
024422	华夏信选混合C	0.9975	-0.55%
024611	平安上证红利低波动指数E	1.1281	-0.55%
025168	永赢国证自由现金流ETF联接A	1.0021	-0.55%
025169	永赢国证自由现金流ETF联接C	0.9991	-0.55%
026251	易方达消费机遇混合A	0.9450	-0.55%
026252	易方达消费机遇混合C	0.9416	-0.55%
159718	港股医药ETF平安	0.8830	-0.55%
519212	万家宏观择时A	3.3917	-0.55%
530015	深F60联接A	2.5290	-0.55%
560330	300价值E	1.2303	-0.55%
001133	广发消费联接A	0.9336	-0.56%
004703	南方兴盛先锋混合A	2.2730	-0.56%
005810	南方瑞祥一年混合A	2.2500	-0.56%
005811	南方瑞祥一年混合C	2.0351	-0.56%
006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.6319	-0.56%
016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.5887	-0.56%
016288	大成消费机遇混合C	0.8673	-0.56%
016961	浙商汇金平稳增长一年混合	1.0619	-0.56%
017113	嘉实优享生活混合C	0.5652	-0.56%
017787	万家宏观择时多策略C	3.3312	-0.56%
017826	兴全欣越混合A	1.1498	-0.56%
018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.1988	-0.56%
021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	1.2705	-0.56%
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.1726	-0.56%
024079	长城国证自由现金流ETF联接C	1.0211	-0.56%
024747	兴全欣越混合D	1.1499	-0.56%
150103	银河银泰	0.7951	-0.56%
159121	港股通汽车ETF易方达	0.6794	-0.56%
159222	自由现金流ETF易方达	1.2478	-0.56%
159307	红利低波100ETF博时	1.0050	-0.56%
159355	800红利低波ETF华宝	1.0455	-0.56%
513700	香港医药	0.6251	-0.56%
515100	红利100	1.3954	-0.56%
561060	红利国企	1.1575	-0.56%
562320	300价值A	1.3303	-0.56%
563980	800红利	0.9748	-0.56%
001335	南方利众A	1.6501	-0.57%
001505	南方利众C	1.6744	-0.57%
002977	广发消费联接C	0.9177	-0.57%
010536	泰康优势企业混合A	0.5806	-0.57%
010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.2767	-0.57%
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8786	-0.57%
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8495	-0.57%
011912	华夏消费优选混合C	0.5550	-0.57%
013836	博时时代消费混合A	0.5363	-0.57%
015459	天弘精选混合C	1.1405	-0.57%
016287	大成消费机遇混合A	0.8874	-0.57%
017112	嘉实优享生活混合A	0.5736	-0.57%
017827	兴全欣越混合C	1.1270	-0.57%
018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2104	-0.57%
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.4053	-0.57%
024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0920	-0.57%
024778	金鹰中证全指自由现金流指数B	0.9172	-0.57%
024780	金鹰中证全指自由现金流指数D	0.9172	-0.57%
159225	现金流ETF银华	1.2240	-0.57%
159228	红利低波ETF长城	1.0134	-0.57%
159515	国企红利ETF鹏扬	1.1920	-0.57%
159549	红利低波ETF天弘	1.1749	-0.57%
159776	港股医药ETF银华	1.1741	-0.57%
420001	天弘精选混合A	1.1200	-0.57%
560520	红利低波100ETF大成	1.0868	-0.57%
563180	高股息	1.1438	-0.57%
563890	红利国有	1.0576	-0.57%
000124	华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%
001664	平安鑫安混合A	2.5792	-0.58%
001665	平安鑫安混合C	2.4708	-0.58%
001719	工银国家战略股票	2.0680	-0.58%
002224	中邮绝对收益	1.0240	-0.58%
002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	2.0430	-0.58%
007049	平安鑫安混合E	2.5224	-0.58%
010537	泰康优势企业混合C	0.5642	-0.58%
010549	富国均衡策略混合	0.7879	-0.58%
012132	华泰保兴价值成长A	0.8896	-0.58%
013837	博时时代消费混合C	0.5163	-0.58%
015173	申万菱信竞争优势混合C	2.1417	-0.58%
015570	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8376	-0.58%
015571	创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8175	-0.58%
017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0661	-0.58%
018438	财通资管品质消费混合发起式A	0.8768	-0.58%
019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.1050	-0.58%
019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.1283	-0.58%
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.3977	-0.58%
020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0404	-0.58%
021372	天弘价值驱动混合A	1.3094	-0.58%
021373	天弘价值驱动混合C	1.2951	-0.58%
022332	广发同远回报混合A	1.0754	-0.58%
022333	广发同远回报混合C	1.0643	-0.58%
023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.0850	-0.58%
023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0789	-0.58%
024265	天弘价值驱动混合D	1.3095	-0.58%
024357	东方阿尔法健康产业混合发起A	0.8011	-0.58%
024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0887	-0.58%
024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0849	-0.58%
024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0867	-0.58%
024779	金鹰中证全指自由现金流指数C	0.9153	-0.58%
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	0.9230	-0.58%
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	0.9220	-0.58%
159201	自由现金流ETF华夏	1.1636	-0.58%
159223	现金流ETF永赢	1.1218	-0.58%
159276	现金流ETF汇添富	1.0851	-0.58%
159510	沪深300价值ETF华夏	1.2197	-0.58%
159666	交通运输ETF华夏	0.9716	-0.58%
159916	基本面ETF建信	4.9158	-0.58%
165512	中信保诚机遇LOF	1.2744	-0.58%
310368	申万菱信竞争优势混合A	2.1802	-0.58%
470098	汇添富逆向投资混合A	4.2940	-0.58%
513200	港股医药	1.0509	-0.58%
562510	旅游ETF	0.5491	-0.58%