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天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询(022523)

近一月天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)D022523净值及计算阶段收益
近一月022523基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0573 -0.37%
2025-12-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0649 -0.09%
2025-12-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0668 -1.02%
2025-12-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0880 0.13%
2025-12-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0852 0.48%
2025-12-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0753 -0.03%
2025-12-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0760 -0.26%
2025-12-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0815 0.20%
2025-12-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0773 0.03%
2025-12-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0766 0.28%
2025-12-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0707 0.17%
2025-12-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0672 -0.44%
2025-11-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0763 0.49%
2025-11-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0662 -0.04%
2025-11-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0670 0.69%
2025-11-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0529 0.77%
2025-11-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0372 1.35%
2025-11-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0096 0.59%
2025-11-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9979 -1.14%
2025-11-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0207 0.33%
2025-11-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0141 -0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.12%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.45%
宏利复兴混合C 2.6010 6.27%
宏利绩优混合C 2.5202 6.22%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.18%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.18%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.14%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信发展 1.8890 6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.49%
宏利成长混合 4.1044 6.36%
东方阿尔法优势产业混合C 2.0327 6.33%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.15%
华润元大信息传媒科技混合A 5.3305 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
科创红土 1.5320 6.08%
红土创新精选LOF 3.9072 6.01%
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