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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数F | 1.7049 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.4211 | 0.50% |
| 汇添富北证50成份指数C | 1.4045 | 0.50% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
| 华宝价值发现混合C | 1.6050 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6285 | -0.77% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6224 | -0.78% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9835 | -0.87% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9825 | -0.87% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9467 | -0.90% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1690 | -1.50% |
| 恒生LOF | 1.1728 | -1.50% |
| 香港中小 | 1.4354 | -1.56% |
| 华宝香港中小C | 1.3941 | -1.57% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.5353 | -1.70% |