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万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询(019441)

近一月万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A019441净值及计算阶段收益
近一月019441基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5064 -1.89%
2025-12-11 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5349 -0.42%
2025-12-10 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5414 0.36%
2025-12-09 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5358 0.16%
2025-12-08 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5333 -0.21%
2025-12-05 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5366 0.44%
2025-12-04 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5299 -0.12%
2025-12-03 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5317 0.14%
2025-12-02 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5296 0.84%
2025-12-01 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5169 -0.39%
2025-11-28 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5228 0.75%
2025-11-27 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5114 -0.03%
2025-11-26 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5118 0.78%
2025-11-25 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.5001 0.52%
2025-11-24 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4924 2.36%
2025-11-21 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4572 0.69%
2025-11-20 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4472 -2.22%
2025-11-19 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4793 0.54%
2025-11-18 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4713 -1.07%
2025-11-17 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4871 -0.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.83%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.83%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.82%
汇丰低碳C 2.6502 1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.73%
南方军工混合C 1.3179 1.65%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0940 -0.16%
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