热搜: 优势基金 宝盈策略增长混合 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 银河创新成长混合A

2021年03月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.4630 0.21%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.5719 0.21%
006321 中欧预见养老2035(FOF)A 1.5440 0.21%
007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1606 0.21%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.4050 0.21%
006346 安信量化优选股票A 2.0114 0.21%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.9190 0.21%
009337 平安中证500指数增强C 1.1724 0.21%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2366 0.21%
005909 华泰保兴尊利债券C 1.1382 0.21%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3851 0.21%
004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 1.2582 0.21%
004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 1.2834 0.21%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.1076 0.21%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.8660 0.21%
004237 中欧新蓝筹混合C 2.1932 0.21%
008842 同泰远见混合A 0.8950 0.21%
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.3613 0.21%
005742 南方成安优选混合 2.1624 0.21%
008852 人保鑫选双债A 1.0028 0.21%
004505 博时新兴消费主题混合A 2.4410 0.21%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.3929 0.21%
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.2544 0.21%
004641 万家量化睿选混合A 1.3086 0.21%
008241 东财上证50C 1.3670 0.21%
519617 银河君信混合C 1.1693 0.21%
005371 中加心悦混合A 1.1046 0.21%
004916 嘉实新添丰定期混合 1.3174 0.21%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.6597 0.21%
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.7892 0.21%
005007 景顺景瑞睿利回报混合 1.1460 0.21%
673081 西部利得祥运混合A 1.1337 0.21%
673083 西部利得祥运混合C 1.0537 0.21%
005088 嘉实新添辉定期混合A 1.2770 0.21%
005095 国泰量化成长优选混合A 1.3267 0.21%
005096 国泰量化成长优选混合C 1.2926 0.21%
009608 广发中证500指数增强A 0.9827 0.20%
000028 华富安鑫债券A 1.1580 0.20%
000045 工银产业债债券A 1.5130 0.20%
000046 工银产业债债券B 1.4830 0.20%
009609 广发中证500指数增强C 0.9810 0.20%
000239 华安年年盈定开债A 1.0190 0.20%
000240 华安年年盈定开债C 1.0180 0.20%
010795 民生价值发现一年持有混合A 1.0020 0.20%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.4990 0.20%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7171 0.20%
005880 建信上证50ETF发起联接A 1.5752 0.20%
410005 华富收益增强债券B 1.4997 0.20%
005313 万家中证1000指数增强A 0.9670 0.20%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.4525 0.20%
005457 景顺长城量化小盘股票A 1.4132 0.20%
000810 富国收益增强债券A 1.5410 0.20%
000812 富国收益增强债券C 1.4970 0.20%
519626 银河君盛混合C 1.3090 0.20%
485005 工银增强收益债券B 1.1906 0.20%
519616 银河君信混合A 1.1739 0.20%
860009 光大阳光稳健增长混合A 2.9354 0.20%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.5360 0.20%
001031 华夏安康债券A 1.5400 0.20%
501100 博时安康定开债(LOF) 1.2061 0.20%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.4710 0.20%
001183 南方利淘A 1.5170 0.20%
001202 东方红领先精选混合A 1.5010 0.20%
001220 民生加银研究精选混合 1.5230 0.20%
001237 博时上证50ETF联接A 1.3827 0.20%
005314 万家中证1000指数增强C 0.9692 0.20%
001334 南方利鑫A 1.4810 0.20%
001362 景顺长城领先回报混合A 1.5290 0.20%
001400 安信鑫安得利混合C 1.5410 0.20%
202101 南方宝元债券A 2.5138 0.20%
001504 南方利淘C 1.5150 0.20%
001505 南方利众C 1.5220 0.20%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 1.5170 0.20%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.5729 0.20%
001687 安信新动力混合C 1.3951 0.20%
110028 易方达安心回报债券B 1.9850 0.20%
160916 大成优选混合(LOF)A 4.1050 0.20%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 2.5600 0.20%
001986 前海开源人工智能主题混合A 2.0080 0.20%
005737 博时上证50ETF联接C 1.3786 0.20%
009767 安信平稳双利3个月持有混合C 1.0448 0.20%
005881 建信上证50ETF发起联接C 1.5678 0.20%
002087 国富新机遇混合A 1.5170 0.20%
002088 国富新机遇混合C 1.5050 0.20%
008843 同泰远见混合C 0.8931 0.20%
002249 招商境远灵活配置混合 2.4682 0.20%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4601 0.20%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8362 0.20%
002328 银华泰利灵活配置混合C 1.5390 0.20%
110027 易方达安心回报债券A 2.0180 0.20%
002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0190 0.20%
168207 国联创业板两年定开混合 0.9871 0.20%
007748 天弘养老2035三年(FOF)A 1.1784 0.20%
002651 东方红汇利债券A 1.1170 0.20%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4850 0.20%
510860 兴业上证50ETF 1.0104 0.20%
010109 富国价值增长混合A 0.9984 0.20%
008397 博时中证500ETF联接C 1.2290 0.20%
110001 易方达平稳增长混合 4.5520 0.20%
519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0104 0.20%
485105 工银增强收益债券A 1.1953 0.20%
006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.5291 0.20%
003221 新华丰利债券A 1.2354 0.20%
003222 新华丰利债券C 1.2145 0.20%
860058 光大阳光稳健增长混合C 0.9930 0.20%
009718 招商增浩混合A 1.0104 0.20%
003780 鹏华兴悦定期开放混合 1.4146 0.20%
005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.7036 0.20%
159828 国泰中证医疗ETF 0.8982 0.20%
005908 华泰保兴尊利债券A 1.1507 0.20%
006972 金鹰民安回报定开A 1.1636 0.20%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.1500 0.20%
007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.3799 0.20%
007379 易方达上证50ETF联接基金A 1.3823 0.20%
009789 富安达科技创新混合A 1.1104 0.20%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3804 0.20%
010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.9790 0.20%
007416 南方致远混合C 1.2329 0.20%
004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.1172 0.20%
004341 农银尖端科技混合 1.9881 0.20%
004345 南方深证成份ETF联接C 1.1760 0.20%
410004 华富收益增强债券A 1.5019 0.20%
159943 大成深证成份ETF 15.7080 0.20%
007502 前海开源裕和混合C 1.2728 0.20%
004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9677 0.20%
004612 银河鑫月享定开混合A 1.0405 0.20%
008240 东财上证50A 1.3713 0.20%
519618 银河君信混合I 1.0331 0.20%
007697 中金衡益增强债券A 1.0771 0.20%
007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.5070 0.20%
004936 中航混改精选混合A 1.3450 0.20%
004937 中航混改精选混合C 1.3202 0.20%
005516 银华中小市值量化优选C 1.0672 0.20%
000334 长城稳固收益债券C 1.2968 0.19%
008697 交银养老2035三年(FOF)A 1.2660 0.19%
007735 金鹰民安回报定开C 1.1598 0.19%
005515 银华中小市值量化优选A 1.0451 0.19%
009610 天弘永利债券C 1.0299 0.19%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.3360 0.19%
010157 汇安中证500增强A 0.9660 0.19%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.5630 0.19%
001325 鹏华弘和混合A 1.3202 0.19%
001326 鹏华弘和混合C 1.3022 0.19%
001399 安信鑫安得利混合A 1.5682 0.19%
001405 东方红策略精选混合A 1.3493 0.19%
009591 博时研究精选持有期混合A 1.1058 0.19%
512170 华宝中证医疗ETF 0.7413 0.19%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.5516 0.19%
202003 南方绩优成长混合A 1.5321 0.19%
008297 广发价值优势混合 1.6057 0.19%
009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.0469 0.19%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4849 0.19%
570008 诺德周期策略混合 3.7310 0.19%
002091 华泰柏瑞新利混合C 1.3318 0.19%
510050 华夏上证50ETF 3.6210 0.19%
002277 中邮纯债恒利债券C 1.0600 0.19%
005684 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.0399 0.19%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.5930 0.19%
002421 新华增强债券A 1.2496 0.19%
002422 新华增强债券C 1.2248 0.19%
002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0610 0.19%
010586 创金合信医药消费股票C 0.9061 0.19%
002521 永赢双利债券A 1.2829 0.19%
007698 中金衡益增强债券C 1.0707 0.19%
007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 1.5075 0.19%
510850 工银瑞信上证50ETF 3.7018 0.19%
002639 天弘价值精选混合发起A 1.4058 0.19%
002652 东方红汇利债券C 1.0923 0.19%
007415 南方致远混合A 1.2463 0.19%
002701 东方红汇阳债券A 1.1325 0.19%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.6230 0.19%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.3713 0.19%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0760 0.19%
002794 天弘永利债券E 1.0563 0.19%
002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0770 0.19%
010796 民生价值发现一年持有混合C 1.0019 0.19%
008396 博时中证500ETF联接A 1.2334 0.19%
003142 鹏华弘达混合A 2.7389 0.19%
003143 鹏华弘达混合C 1.2992 0.19%
011278 华夏内需驱动混合A 0.9554 0.19%
009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A 1.0436 0.19%
004218 前海开源裕和混合A 1.2482 0.19%
004225 国寿安保稳诚混合A 1.0853 0.19%
004226 国寿安保稳诚混合C 1.0835 0.19%
004283 中欧达安一年定开混合 1.2074 0.19%
006540 南方绩优成长混合C 1.5278 0.19%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3791 0.19%
004613 银河鑫月享定开混合C 1.0320 0.19%
008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 1.0690 0.19%
006586 南方安裕混合C 1.1367 0.19%
006585 南方宝元债券C 2.4801 0.19%
007577 宝盈祥瑞混合C 1.0780 0.19%
006620 华夏养老2045(FOF)A 1.5873 0.19%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.6100 0.19%
159968 博时中证500ETF 6.6646 0.19%
004891 华润元大成长精选A 1.1123 0.19%
004892 华润元大成长精选C 1.1096 0.19%
005685 财通资管鸿睿12个月定开债C 1.0283 0.19%
008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0355 0.19%
005008 东方红汇阳债券Z 1.1331 0.19%