导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.2100元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.1552元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603881 | 数据港 | 2.52% | -3.77% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.35% | -3.34% |
| 688062 | 迈威生物-U | 1.90% | -1.90% |
| 688382 | 益方生物-U | 1.83% | 0.86% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.81% | -3.09% |
| 688158 | 优刻得-W | 1.80% | -3.16% |
| 300033 | 同花顺 | 1.70% | -0.63% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.70% | -2.77% |
| 002837 | 英维克 | 1.67% | 3.07% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.62% | -1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7273 | 1.18% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0319 | 0.12% |
| 金鹰元禧混合A | 1.5384 | 0.04% |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0841 | 0.00% |
| 金鹰添祥中短债D | 1.1241 | -0.01% |
| 金鹰添瑞中短债E | 1.0517 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8663 | 1.48% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8419 | 1.46% |
| 招商睿逸混合 | 1.9650 | 0.46% |
| 广发均衡增长混合C | 1.1074 | 0.32% |
| 长江添利混合A | 1.2595 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9982 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9907 | 0.25% |
| 嘉合磐石A | 0.8747 | 0.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 0.24% |
| 长江添利混合C | 1.2327 | 0.24% |