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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 2.5832 | 4.49% |
| 华润元大核心动力混合A | 0.5902 | 4.35% |
| 华润元大核心动力混合C | 0.5794 | 4.34% |
| 华润富时中国A50A | 2.5082 | 1.41% |
| 华润安鑫A | 1.5763 | 1.30% |
| 华润元大量化优选A | 1.2880 | 1.23% |
| 华润元大双鑫债券A | 1.2231 | 0.51% |
| 华润元大双鑫债券C | 1.1984 | 0.50% |
| 华润元大润泽债券C | 1.0695 | -0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.0988 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
| 创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
| 建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
| 创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
| 创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
| 创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |
