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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.4440元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-08-20 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.82% | -0.10% |
| 601088 | 中国神华 | 5.76% | 1.53% |
| 600066 | 宇通客车 | 4.12% | -1.71% |
| 000333 | 美的集团 | 3.96% | 1.09% |
| 000921 | 海信家电 | 3.84% | -1.35% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.64% | 1.92% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.46% | 0.67% |
| 600060 | 海信视像 | 2.88% | 0.86% |
| 600690 | 海尔智家 | 2.77% | 2.06% |
| 600941 | 中国移动 | 2.72% | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 1.2109 | 0.62% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3077 | 0.61% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2981 | 0.61% |
| 工银黄金ETF联接E | 1.3145 | 0.61% |
| 易方达黄金ETF联接C | 1.8594 | 0.56% |
| 国泰黄金ETF联接C | 2.0293 | 0.56% |
| 南方成份C | 0.5561 | 0.38% |