近一月民生价值发现一年持有混合A|民生加银价值发现一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围民生价值发现一年持有混合A010795净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7664 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7639 |
0.86% |
| 2025-12-24 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7574 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7587 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7587 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7524 |
0.59% |
| 2025-12-18 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7480 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7528 |
1.66% |
| 2025-12-16 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7405 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7522 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7536 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7443 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7491 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7460 |
-1.84% |
| 2025-12-08 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7600 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7670 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7582 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7537 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7576 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7592 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7555 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
民生价值发现一年持有混合A |
0.7523 |
1.33% |
