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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.94% | 1.95% |
| 600958 | 东方证券 | 0.79% | 0.84% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.74% | -0.38% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.67% | 0.04% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.65% | 1.23% |
| 603590 | 康辰药业 | 0.64% | 0.65% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.64% | 0.32% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.60% | -0.17% |
| 688037 | 芯源微 | 0.59% | 0.47% |
| 688278 | 特宝生物 | 0.52% | -0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |