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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0161元 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0066元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0101元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0135元 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0006元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002179 | 中航光电 | 0.81% | -2.08% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.78% | -0.79% |
| 002468 | 申通快递 | 0.74% | -0.64% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.73% | -1.50% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.71% | -0.98% |
| 601601 | 中国太保 | 0.69% | -1.09% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.69% | -0.25% |
| 600826 | 兰生股份 | 0.68% | -1.61% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.66% | 2.48% |
| 688036 | 传音控股 | 0.65% | -1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.83% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.82% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.76% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.73% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.73% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |