近一月富国价值增长混合A|富国价值增长混合基金净值查询
查询指定日期范围富国价值增长混合A010109净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国价值增长混合A |
1.1429 |
4.92% |
| 2025-12-16 |
富国价值增长混合A |
1.0893 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
富国价值增长混合A |
1.1141 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
富国价值增长混合A |
1.1394 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
富国价值增长混合A |
1.1306 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
富国价值增长混合A |
1.1588 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
富国价值增长混合A |
1.1573 |
1.85% |
| 2025-12-08 |
富国价值增长混合A |
1.1363 |
3.98% |
| 2025-12-05 |
富国价值增长混合A |
1.0928 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
富国价值增长混合A |
1.0875 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
富国价值增长混合A |
1.0781 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
富国价值增长混合A |
1.0880 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
富国价值增长混合A |
1.0959 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
富国价值增长混合A |
1.0849 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
富国价值增长混合A |
1.0720 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
富国价值增长混合A |
1.0778 |
2.21% |
| 2025-11-25 |
富国价值增长混合A |
1.0545 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
富国价值增长混合A |
1.0325 |
-1.50% |
| 2025-11-21 |
富国价值增长混合A |
1.0480 |
-7.19% |
| 2025-11-20 |
富国价值增长混合A |
1.1234 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
富国价值增长混合A |
1.1254 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
富国价值增长混合A |
1.1153 |
-2.40% |
