近一月南方宝元债券C|南方宝元C基金净值查询
查询指定日期范围南方宝元债券C006585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宝元债券C |
2.7430 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
南方宝元债券C |
2.7441 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
南方宝元债券C |
2.7489 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
南方宝元债券C |
2.7488 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
南方宝元债券C |
2.7597 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
南方宝元债券C |
2.7665 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
南方宝元债券C |
2.7623 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
南方宝元债券C |
2.7611 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
南方宝元债券C |
2.7642 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方宝元债券C |
2.7646 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
南方宝元债券C |
2.7592 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方宝元债券C |
2.7712 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
南方宝元债券C |
2.7685 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
南方宝元债券C |
2.7728 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方宝元债券C |
2.7733 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
南方宝元债券C |
2.7678 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
南方宝元债券C |
2.7614 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
南方宝元债券C |
2.7599 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
南方宝元债券C |
2.7651 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
南方宝元债券C |
2.7658 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方宝元债券C |
2.7631 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
南方宝元债券C |
2.7792 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方宝元债券C |
2.7786 |
0.39% |
