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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0174元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0152元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300627 | 华测导航 | 1.88% | -3.21% |
| 000400 | 许继电气 | 1.87% | -1.56% |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.69% | -5.20% |
| 000657 | 中钨高新 | 1.40% | -0.09% |
| 600487 | 亨通光电 | 1.27% | -0.42% |
| 601800 | 中国交建 | 1.26% | -3.47% |
| 601009 | 南京银行 | 1.16% | 0.87% |
| 000690 | 宝新能源 | 1.14% | -0.88% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.06% | 1.29% |
| 000738 | 航发控制 | 0.99% | -1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国沪港深C | 0.9410 | 0.97% |
| 富国沪港深A | 0.9610 | 0.95% |
| 泰康新机遇混合 | 1.1830 | 0.94% |
| 银华大数据 | 0.8820 | 0.92% |
| 银华聚利A | 1.0290 | 0.88% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 0.85% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.0888 | 0.85% |
| 东方红优势精选混合 | 1.2100 | 0.83% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商安裕灵活配置混合D | 1.7009 | 0.82% |
