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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-04-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.85% | -0.91% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.82% | -1.61% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.77% | -0.43% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.74% | 0.62% |
| 000333 | 美的集团 | 0.67% | 1.37% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.67% | 0.45% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.65% | -1.18% |
| 600941 | 中国移动 | 0.64% | -1.49% |
| 603171 | 税友股份 | 0.59% | -3.50% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.55% | -2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |