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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 1.08% | -3.69% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.93% | -2.43% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.90% | -0.61% |
| 600011 | 华能国际 | 0.89% | -0.52% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.89% | 0.87% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.86% | -0.14% |
| 601318 | 中国平安 | 0.81% | -0.71% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.74% | -2.19% |
| 600941 | 中国移动 | 0.64% | 1.53% |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.51% | 2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |