近一月华润元大安鑫灵活配置混合C|华润安鑫C基金净值查询
查询指定日期范围华润元大安鑫灵活配置混合C007632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.9526 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.9587 |
-1.69% |
| 2026-09-14 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.9918 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0187 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0456 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0914 |
-1.32% |
| 2026-09-08 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1190 |
2.41% |
| 2026-09-07 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0692 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0763 |
2.20% |
| 2026-09-03 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0317 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0393 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0693 |
-2.72% |
| 2026-08-31 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1255 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1203 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1578 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1282 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1297 |
-1.69% |
| 2026-08-24 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1657 |
1.37% |
| 2026-08-21 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1364 |
-1.11% |
| 2026-08-20 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1603 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1627 |
-8.96% |
| 2026-08-18 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.3564 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.3641 |
5.42% |
