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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.2100元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.1515元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601989 | 中国重工 | 3.67% | 0.63% |
| 688012 | 中微公司 | 2.62% | 0.53% |
| 688062 | 迈威生物 | 2.62% | 1.02% |
| 000628 | 高新发展 | 2.11% | 9.98% |
| 601766 | 中国中车 | 2.06% | -1.10% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.96% | 0.27% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.95% | 2.18% |
| 688525 | 佰维存储 | 1.65% | 2.98% |
| 301308 | 江波龙 | 1.54% | 2.64% |
| 600183 | 生益科技 | 1.37% | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% |