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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.2100元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.1515元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603881 | 数据港 | 2.52% | 1.61% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.35% | 6.92% |
| 688062 | 迈威生物-U | 1.90% | 2.71% |
| 688382 | 益方生物-U | 1.83% | -0.85% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.81% | 2.18% |
| 688158 | 优刻得-W | 1.80% | 1.88% |
| 300033 | 同花顺 | 1.70% | 3.12% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.70% | 3.48% |
| 002837 | 英维克 | 1.67% | 10.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.62% | 4.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.0912 | 1.87% |