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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600905 | 三峡能源 | 1.97% | -3.10% |
| 600023 | 浙能电力 | 1.40% | 0.65% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.32% | 0.15% |
| 600428 | 中远海特 | 1.22% | 0.16% |
| 002508 | 老板电器 | 1.20% | -0.67% |
| 601107 | 四川成渝 | 1.18% | 0.73% |
| 688009 | 中国通号 | 1.18% | -0.92% |
| 002293 | 罗莱生活 | 1.16% | -0.22% |
| 601601 | 中国太保 | 1.16% | -2.82% |
| 601009 | 南京银行 | 1.13% | 0.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |