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2020年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512690 鹏华中证酒ETF 1.3707 2.84%
003834 华夏能源革新股票A 1.3070 2.83%
160632 鹏华酒A 1.3850 2.67%
400015 东方新能源汽车混合 1.4777 2.53%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.3358 2.50%
001790 国泰智能汽车股票A 1.2760 2.41%
519678 银河消费混合A 2.0370 2.36%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.1179 2.32%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.9180 2.32%
005940 工银新能源汽车混合C 1.4900 2.31%
005939 工银新能源汽车混合A 1.5129 2.31%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6326 2.26%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9140 2.24%
519918 华夏兴和混合A 1.8310 2.18%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6088 2.13%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.5731 2.12%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.1250 2.09%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.1245 2.08%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.4727 2.05%
005004 交银品质升级混合A 1.2593 1.97%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1613 1.95%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1667 1.95%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1006 1.93%
570001 诺德价值优势混合 1.7897 1.87%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.2510 1.87%
004868 交银股息优化混合 1.6217 1.85%
008988 大成科技创新混合A 1.0424 1.84%
008989 大成科技创新混合C 1.0420 1.84%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2810 1.83%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 1.5529 1.80%
519714 交银消费新驱动股票 1.1900 1.80%
008928 宏利消费红利指数A 1.0836 1.78%
008929 宏利消费红利指数C 1.0831 1.78%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.2530 1.78%
005176 富国精准医疗混合A 2.5122 1.77%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1103 1.76%
161132 易方达科顺定开混合 1.4543 1.73%
501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A 1.7730 1.73%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.4790 1.72%
570008 诺德周期策略混合 2.1880 1.72%
519087 新华优选分红混合A 1.0390 1.71%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8737 1.71%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.8611 1.71%
001040 新华策略精选股票A 1.6450 1.67%
000061 华夏盛世混合 0.8530 1.67%
519979 长信内需成长混合A 1.9880 1.64%
008901 富国内需增长混合A 1.0907 1.63%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.2500 1.63%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.1991 1.60%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.1965 1.60%
001487 宝盈优势产业混合A 1.6010 1.59%
005572 中银证券新能源混合C 1.3251 1.59%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.9650 1.58%
006397 长信内需成长混合E 1.8680 1.58%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.5950 1.58%
005571 中银证券新能源混合A 1.3332 1.58%
006250 摩根动力精选混合A 1.3742 1.57%
005296 南华丰淳混合A 1.1550 1.56%
005297 南华丰淳混合C 1.1206 1.56%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.2253 1.55%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.2440 1.55%
360016 光大行业轮动混合 1.5870 1.54%
007750 广发优势增长股票 1.2046 1.53%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.5252 1.50%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.5321 1.50%
519915 富国消费主题混合A 1.9810 1.49%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.0787 1.49%
001975 景顺长城环保优势股票 2.3460 1.47%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.1954 1.47%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1717 1.47%
270050 广发新经济混合A 3.5260 1.47%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.5890 1.47%
005888 华夏新兴消费混合A 1.8484 1.46%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.8250 1.46%
270005 广发聚丰混合A 1.2068 1.46%
005889 华夏新兴消费混合C 1.8339 1.46%
005708 国联安远见成长混合 1.5207 1.45%
110022 易方达消费行业股票 3.2810 1.45%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.6218 1.44%
590005 中邮核心主题混合A 2.2570 1.44%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.1244 1.43%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6063 1.43%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.1174 1.43%
004549 富安达消费主题混合 1.4094 1.43%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6726 1.43%
090020 大成健康产业混合A 1.3490 1.43%
519959 长信多利混合A 1.5000 1.42%
005885 金鹰信息产业股票C 2.0356 1.40%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.3740 1.40%
006179 富国品质生活混合A 1.3984 1.40%
003853 金鹰信息产业股票A 2.0293 1.40%
008166 工银消费股票A 1.1220 1.40%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.1181 1.39%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.0565 1.39%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.0585 1.39%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1867 1.39%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7530 1.39%
008167 工银消费股票C 1.1197 1.39%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.3538 1.37%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1364 1.36%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9820 1.36%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.4375 1.35%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.3481 1.35%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9787 1.35%
003032 平安医疗健康混合A 1.6168 1.35%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.1952 1.35%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.3510 1.35%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.4122 1.35%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.4016 1.35%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.3252 1.35%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.9680 1.33%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.5562 1.33%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.5514 1.33%
004640 华夏节能环保股票A 1.1318 1.33%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2558 1.33%
006435 景顺长城创新成长混合 1.2347 1.32%
001861 富安达健康人生混合A 1.7843 1.31%
005293 诺德新旺 1.2442 1.31%
002300 长盛医疗量化股票A 1.7780 1.31%
001857 易方达现代服务业混合 1.4000 1.30%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4040 1.30%
008135 华宸未来价值先锋 1.0738 1.30%
005689 中银医疗保健混合A 2.1259 1.30%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.6294 1.29%
004189 华商消费行业股票 1.2508 1.29%
000684 长盛养老健康混合A 1.6640 1.28%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.6337 1.28%
180012 银华富裕主题混合A 4.4109 1.28%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.5170 1.27%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.2770 1.27%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.8360 1.27%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8320 1.27%
004683 建信高端医疗股票A 1.5923 1.27%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2304 1.26%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2126 1.26%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.2736 1.26%
006604 嘉实消费精选股票A 1.2751 1.25%
006605 嘉实消费精选股票C 1.2656 1.25%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.6160 1.25%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.3548 1.25%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.5899 1.24%
002168 嘉实智能汽车股票 2.2190 1.23%
005812 鹏华产业精选混合A 1.6032 1.23%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.2131 1.23%
001307 中欧永裕混合C 1.2350 1.23%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.2300 1.23%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2970 1.23%
006890 摩根领先优选混合A 1.2632 1.23%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.2490 1.22%
008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.1121 1.22%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2975 1.22%
398051 中海环保新能源混合 1.1590 1.22%
005777 广发科技动力股票 1.7393 1.21%
008354 宏利消费行业量化精选混合C 1.1108 1.21%
260101 景顺长城优选混合 2.9585 1.21%
160605 鹏华中国50混合 1.9220 1.21%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0419 1.21%
001135 益民品质升级混合A 0.7620 1.20%
008234 光大消费主题股票A 1.0483 1.20%
270041 广发消费品精选混合A 3.6330 1.20%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0970 1.20%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1910 1.19%
006100 平安优势产业混合A 1.6441 1.19%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.8830 1.19%
002190 农银新能源主题A 1.2601 1.19%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.5560 1.19%
006101 平安优势产业混合C 1.6163 1.19%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.3050 1.19%
008138 富国龙头优势混合A 1.0933 1.19%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8145 1.19%
519908 华夏兴华混合A 1.9490 1.19%
960004 华夏兴华混合H 1.9490 1.19%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7827 1.19%
001193 中金消费升级股票A 1.0220 1.19%
000696 汇添富环保行业股票 1.2830 1.18%
005242 中欧时代智慧混合C 1.3671 1.18%
001306 中欧永裕混合A 1.2840 1.18%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8222 1.18%
005241 中欧时代智慧混合A 1.3973 1.18%
007718 中银创新医疗混合A 1.3447 1.17%
233008 大摩消费领航混合 0.8892 1.16%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.3090 1.16%
000913 农银医疗保健股票 2.1593 1.16%
000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1964 1.15%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1815 1.15%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.1420 1.15%
003378 泰康策略优选混合 1.4158 1.15%
006692 金信消费升级股票A 1.4873 1.14%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.3274 1.14%
009265 易方达消费精选股票 1.0430 1.13%
006693 金信消费升级股票C 1.5737 1.13%
510630 华夏消费ETF 3.6416 1.13%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1664 1.13%
003095 中欧医疗健康混合A 2.5050 1.13%
560002 益民红利成长混合 0.5212 1.13%
163822 中银主题策略混合A 2.4120 1.13%
003096 中欧医疗健康混合C 2.4960 1.13%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.3179 1.13%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.2928 1.12%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1700 1.12%