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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.14% | -0.17% |
| 002738 | 中矿资源 | 9.28% | -3.88% |
| 002756 | 永兴材料 | 8.66% | -2.20% |
| 002850 | 科达利 | 8.44% | -0.16% |
| 002709 | 天赐材料 | 8.32% | -2.89% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7.84% | -2.09% |
| 603659 | 璞泰来 | 7.27% | 0.22% |
| 002466 | 天齐锂业 | 6.95% | -9.99% |
| 603799 | 华友钴业 | 4.29% | -2.30% |
| 002240 | 盛新锂能 | 3.80% | -5.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7610 | 3.12% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9380 | 2.40% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8290 | 1.74% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7670 | 1.56% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7712 | 1.55% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7285 | 1.53% |
| 国投新丝路LOF | 0.9140 | 1.33% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0649 | 1.20% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0578 | 1.20% |
| 国投瑞银策略智选混合A | 0.9424 | 1.02% |