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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002837 | 英维克 | 9.97% | 3.07% |
| 688629 | 华丰科技 | 9.80% | -3.38% |
| 002851 | 麦格米特 | 8.79% | -3.49% |
| 300870 | 欧陆通 | 5.68% | -3.28% |
| 002850 | 科达利 | 5.45% | -1.55% |
| 300811 | 铂科新材 | 4.90% | -3.13% |
| 688519 | 南亚新材 | 4.69% | -1.47% |
| 688141 | 杰华特 | 4.66% | -2.91% |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.52% | -0.32% |
| 002484 | 江海股份 | 4.32% | -2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 1.0085 | 0.47% |
| 国投白银LOF | 1.6863 | 0.32% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0124 | 0.04% |
| 国投瑞银顺源债券 | 1.0231 | 0.03% |
| 国投顺祺纯债 | 1.0453 | 0.03% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0416 | 0.03% |
| 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0105 | 0.03% |
| 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0333 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |