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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.99% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.99% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.57% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.56% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.46% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.45% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.45% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.41% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |