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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 0.9513 | 0.97% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 0.9489 | 0.97% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.6335 | 0.60% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 1.8829 | 0.59% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 0.7377 | 0.55% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 0.7362 | 0.55% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5254 | 0.51% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5340 | 0.50% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8618 | 0.31% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8421 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |