近一月光大消费主题股票A|光大保德信消费主题股票基金净值查询
查询指定日期范围光大消费主题股票A008234净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
光大消费主题股票A |
1.0668 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
光大消费主题股票A |
1.0578 |
1.75% |
| 2025-12-18 |
光大消费主题股票A |
1.0396 |
-0.60% |
| 2025-12-17 |
光大消费主题股票A |
1.0459 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
光大消费主题股票A |
1.0299 |
0.12% |
| 2025-12-15 |
光大消费主题股票A |
1.0287 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
光大消费主题股票A |
1.0269 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
光大消费主题股票A |
1.0188 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
光大消费主题股票A |
1.0294 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
光大消费主题股票A |
1.0260 |
-1.43% |
| 2025-12-08 |
光大消费主题股票A |
1.0409 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
光大消费主题股票A |
1.0452 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
光大消费主题股票A |
1.0471 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
光大消费主题股票A |
1.0506 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
光大消费主题股票A |
1.0572 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
光大消费主题股票A |
1.0611 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
光大消费主题股票A |
1.0533 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
光大消费主题股票A |
1.0469 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
光大消费主题股票A |
1.0440 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
光大消费主题股票A |
1.0441 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
光大消费主题股票A |
1.0365 |
1.26% |
