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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002487 | 大金重工 | 2.97% | 0.83% |
| 601658 | 邮储银行 | 2.97% | 0.18% |
| 601988 | 中国银行 | 2.96% | 0.18% |
| 601939 | 建设银行 | 2.93% | 0.22% |
| 300850 | 新强联 | 2.92% | 0.35% |
| 601328 | 交通银行 | 2.89% | -0.40% |
| 002011 | 盾安环境 | 2.85% | 0.48% |
| 600900 | 长江电力 | 2.83% | -1.11% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2.71% | -1.49% |
| 688556 | 高测股份 | 2.68% | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰慧择混合A | 0.6536 | 2.57% |
| 同泰慧择混合C | 0.6380 | 2.57% |
| 同泰新能源1年持有股票A | 1.2529 | 2.39% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 1.2368 | 2.38% |
| 同泰慧盈混合A | 1.1465 | 1.92% |
| 同泰慧盈混合C | 1.1188 | 1.92% |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4679 | 1.90% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4592 | 1.89% |
| 同泰慧利混合A | 1.3271 | 1.26% |
| 同泰慧利混合C | 1.2958 | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5139 | 5.13% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 2.4659 | 5.12% |
| 财通品质甄选混合A | 1.0482 | 5.06% |
| 财通品质甄选混合C | 1.0476 | 5.06% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0388 | 4.77% |
| 汇添富数字未来混合C | 1.0135 | 4.77% |
| 平安科技创新混合A | 2.4544 | 4.75% |
| 平安科技创新混合C | 2.3449 | 4.74% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8353 | 4.51% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 1.8073 | 4.50% |