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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-09 | 每份派现金0.0850元 |
| 2022-04-28 | 每份派现金0.0868元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.1083元 |
| 2017-11-23 | 每份派现金0.0410元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601006 | 大秦铁路 | 9.45% | 0.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.43% | -0.34% |
| 00941 | 中国移动 | 5.73% | 0.79% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 4.15% | -1.05% |
| 002345 | 潮宏基 | 3.49% | -2.45% |
| 603129 | 春风动力 | 3.44% | -2.36% |
| 601000 | 唐山港 | 3.24% | 0.23% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.09% | -0.94% |
| 000975 | 银泰黄金 | 3.01% | 0.81% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.73% | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康新机遇混合 | 1.1937 | 0.13% |
| 泰康裕泰债券A | 1.2016 | 0.09% |
| 泰康裕泰债券C | 1.1952 | 0.09% |
| 泰康安泰回报混合 | 1.5146 | 0.07% |
| 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1784 | 0.07% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.1014 | 0.05% |
| 泰康申润一年持有期混合C | 1.0762 | 0.05% |
| 泰康信用精选债券A | 1.1206 | 0.03% |
| 泰康信用精选债券C | 1.1093 | 0.03% |
| 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1.1078 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
| 银华成长 | 1.2140 | 2.10% |
| 农银现代农业加 | 1.5139 | 1.88% |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 国投信息消费 | 0.8460 | 1.32% |
| 国投瑞银精选收益混合C | 0.9530 | 1.28% |