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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 新能车 | 0.4904 | 3.94% |
| 2024-04-26 | 新能车 | 0.4718 | 2.43% |
| 2024-04-25 | 新能车 | 0.4606 | 0.33% |
| 2024-04-23 | 新能车 | 0.4626 | -1.32% |
| 2024-04-22 | 新能车 | 0.4688 | -1.24% |
| 2024-04-19 | 新能车 | 0.4747 | -2.10% |
| 2024-04-18 | 新能车 | 0.4849 | 0.27% |
| 2024-04-17 | 新能车 | 0.4836 | 2.39% |
| 2024-04-16 | 新能车 | 0.4723 | -3.45% |
| 2024-04-15 | 新能车 | 0.4892 | 1.28% |
| 2024-04-11 | 新能车 | 0.4953 | -0.44% |
| 2024-04-10 | 新能车 | 0.4975 | -1.60% |
| 2024-04-09 | 新能车 | 0.5056 | 3.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 2.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 2.10% |
| 国泰医药健康股票A | 0.7938 | 1.06% |
| 国泰金鹿混合 | 1.7723 | 0.73% |
| 国泰价值 | 2.0165 | 0.71% |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 1.6114 | 0.69% |
| 国泰致远优势混合 | 0.9688 | 0.69% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.7566 | 0.68% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
