近一月国投瑞银新能源混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新能源混合A007689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1888 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1981 |
-2.14% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2451 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2469 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2471 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2348 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2503 |
5.54% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1321 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1560 |
1.34% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1274 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1675 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2562 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2190 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2593 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1692 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1527 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新能源混合A |
2.1559 |
-5.07% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2652 |
1.83% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2245 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新能源混合A |
2.2019 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新能源混合A |
2.3978 |
-1.94% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新能源混合A |
2.4444 |
3.61% |
