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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0555元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.70% | 2.96% |
| 00013 | 和黄医药 | 8.30% | 0.16% |
| 01801 | 信达生物 | 8.28% | 1.82% |
| 02162 | 康诺亚-B | 8.06% | -0.29% |
| 09926 | 康方生物 | 8.00% | 0.41% |
| 688331 | 荣昌生物 | 6.33% | 2.12% |
| 688235 | 百济神州 | 6.02% | 1.22% |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4.11% | 10.01% |
| 03692 | 翰森制药 | 3.97% | 2.26% |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.93% | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |