热搜: 刘天君 广发聚丰混合A 大成创新成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2020年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005412 金信民长混合A 1.0451 4.51%
005413 金信民长混合C 1.0450 4.50%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0110 3.91%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.2181 3.05%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.3750 3.00%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7300 2.73%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9430 2.72%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.3260 2.72%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.3157 2.72%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0750 2.61%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0764 2.61%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.1221 2.60%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.0994 2.60%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.2529 2.60%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1170 2.57%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3770 2.53%
009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.0279 2.45%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.6884 2.45%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.4867 2.44%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.4802 2.44%
005342 长安裕泰混合C 1.6394 2.40%
005341 长安裕泰混合A 1.6278 2.40%
006372 长安鑫盈混合C 1.3447 2.39%
006371 长安鑫盈混合A 1.3448 2.39%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9649 2.38%
000684 长盛养老健康混合A 1.6080 2.36%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0423 2.35%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0470 2.35%
003190 创金合信消费主题股票A 1.8505 2.31%
006136 广发估值优势混合A 1.8141 2.30%
003191 创金合信消费主题股票C 1.8263 2.30%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.5170 2.29%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.2154 2.29%
519987 长信恒利优势混合 1.3920 2.28%
006408 汇添富消费升级混合A 1.6429 2.28%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2110 2.27%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.8159 2.26%
006671 广发消费升级股票 1.3217 2.26%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.8107 2.26%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9090 2.25%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.8005 2.22%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.2706 2.22%
007523 汇添富内需增长股票A 1.1483 2.22%
005743 长安裕隆混合A 1.9438 2.22%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.7917 2.22%
007524 汇添富内需增长股票C 1.1413 2.21%
005744 长安裕隆混合C 1.9318 2.21%
005335 浙商全景消费混合A 1.2918 2.19%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.3720 2.19%
510630 华夏消费ETF 3.5202 2.18%
241001 华宝海外中国成长混合 1.9180 2.18%
003634 嘉实农业产业股票A 1.6362 2.16%
660012 农银消费主题混合A 3.1708 2.15%
960033 农银消费主题混合H 8.0345 2.15%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.2708 2.15%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0460 2.15%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.0992 2.14%
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.3596 2.13%
512600 嘉实中证主要消费ETF 3.2718 2.13%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.4334 2.13%
004683 建信高端医疗股票A 1.5003 2.12%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1444 2.12%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2748 2.11%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2603 2.11%
005598 广发中小盘精选混合A 1.2601 2.09%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.0648 2.08%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.0621 2.07%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.4350 2.06%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.2295 2.06%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7950 2.05%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0408 2.05%
005583 易方达港股通红利混合A 0.8657 2.05%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2784 2.04%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.3135 2.02%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.3089 2.02%
000294 华安生态优先混合A 3.0830 2.02%
005351 汇添富行业整合混合A 1.2858 2.01%
005812 鹏华产业精选混合A 1.5192 2.01%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0744 2.01%
001824 博时沪港深成长企业 1.2760 2.00%
000711 嘉实医疗保健股票 2.2460 2.00%
004076 国联安锐意成长混合 1.7263 2.00%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1710 2.00%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.7912 1.98%
002300 长盛医疗量化股票A 1.7060 1.97%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0161 1.97%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7590 1.97%
513880 华安日经225ETF 0.9883 1.96%
001487 宝盈优势产业混合A 1.5620 1.96%
512690 鹏华中证酒ETF 1.2828 1.96%
470006 汇添富医药保健混合 2.1780 1.92%
006752 天弘港股通精选A 1.0992 1.92%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0590 1.92%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4300 1.92%
006753 天弘港股通精选C 1.0956 1.91%
005894 华夏优势精选股票 1.4372 1.91%
005888 华夏新兴消费混合A 1.7297 1.90%
008928 宏利消费红利指数A 1.0491 1.90%
005889 华夏新兴消费混合C 1.7164 1.90%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0587 1.90%
008929 宏利消费红利指数C 1.0486 1.89%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0528 1.89%
005379 汇添富价值创造定开混合 1.4671 1.88%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0850 1.88%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.8250 1.88%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.1665 1.88%
005228 汇添富港股通专注成长 0.8192 1.87%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.1110 1.83%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.8062 1.83%
180012 银华富裕主题混合A 4.2572 1.83%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1120 1.82%
006113 汇添富创新医药混合A 2.1036 1.82%
002408 中信建投医改混合A 1.7905 1.82%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7178 1.81%
007553 中信建投医改混合C 1.4944 1.81%
160632 鹏华酒A 1.3000 1.80%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.1977 1.80%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.7120 1.80%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0041 1.80%
213008 宝盈资源优选混合 1.5702 1.79%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0042 1.79%
513520 华夏野村日经225ETF 1.0158 1.78%
001579 国泰大农业股票A 1.9140 1.75%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.2118 1.75%
519979 长信内需成长混合A 1.9180 1.75%
006397 长信内需成长混合E 1.8030 1.75%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9668 1.74%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.4872 1.73%
001490 汇添富国企创新股票A 1.2330 1.73%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.5840 1.73%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.0388 1.72%
007578 宝盈新锐混合C 2.0740 1.72%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.4829 1.72%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.5881 1.72%
005521 华安红利精选混合A 1.0521 1.71%
001543 宝盈新锐混合A 2.0850 1.71%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.6029 1.70%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.6788 1.70%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9412 1.69%
110009 易方达价值精选混合 1.1970 1.69%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.2600 1.69%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9489 1.69%
005630 华安研究精选混合A 1.6651 1.69%
008187 淳厚信睿混合C 1.0738 1.68%
290004 泰信优质生活混合 0.8487 1.68%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.7480 1.68%
519068 汇添富成长焦点混合 2.4055 1.68%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.3297 1.67%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.5322 1.67%
519008 汇添富优势精选混合 3.2238 1.67%
008186 淳厚信睿混合A 1.0753 1.67%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.3215 1.66%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.3088 1.66%
004075 交银医药创新股票A 2.3657 1.66%
519093 新华钻石品质企业混合 2.4590 1.65%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3540 1.65%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0256 1.65%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0315 1.65%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.0090 1.64%
005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.6521 1.64%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.2679 1.64%
008166 工银消费股票A 1.0553 1.64%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.9980 1.63%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.0486 1.63%
008167 工银消费股票C 1.0534 1.63%
163822 中银主题策略混合A 2.3120 1.63%
206007 鹏华消费优选混合 3.2050 1.62%
002387 工银沪港深股票A 1.0752 1.62%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2550 1.62%
006796 富国消费升级混合A 1.4295 1.61%
007512 工银沪港深股票C 1.0762 1.61%
005112 银华中证全指医药卫生 1.7470 1.61%
006179 富国品质生活混合A 1.3103 1.61%
002152 华宝核心优势混合A 1.6440 1.61%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.9230 1.61%
000083 汇添富消费行业混合 5.3970 1.60%
006007 诺安积极配置混合A 1.7245 1.60%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.7177 1.60%
006008 诺安积极配置混合C 1.7244 1.59%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5350 1.59%
007047 长城核心优势混合A 1.2378 1.59%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8100 1.59%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2558 1.59%
001559 天弘医疗健康混合C 1.3806 1.58%
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1560 1.58%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.2782 1.58%
001558 天弘医疗健康混合A 1.4028 1.58%
005620 中欧品质消费股票A 1.8466 1.58%
161132 易方达科顺定开混合 1.3734 1.57%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5308 1.57%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2260 1.57%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5416 1.57%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.8070 1.57%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.2653 1.57%
005621 中欧品质消费股票C 1.8162 1.57%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.0496 1.57%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.1146 1.57%
000854 鹏华养老产业股票 2.5800 1.57%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.2360 1.56%
270041 广发消费品精选混合A 3.5200 1.56%