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2019年11月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001191 鹏华弘润混合C 1.2190 -0.41%
001202 东方红领先精选混合A 1.2210 -0.41%
001336 鹏华弘益混合A 1.2290 -0.41%
001337 鹏华弘益混合C 1.2096 -0.41%
001348 大摩新机遇混合 0.9820 -0.41%
001678 英大国企改革A 1.1523 -0.41%
002296 长城行业轮动混合A 1.1757 -0.41%
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3376 -0.41%
005449 华夏行业龙头混合 0.9997 -0.41%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7299 -0.41%
005914 景顺长城智能生活混合A 1.1709 -0.41%
110027 易方达安心回报债券A 1.6810 -0.41%
110035 易方达双债增强债券A 1.4470 -0.41%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1138 -0.41%
162202 宏利周期混合 1.3206 -0.41%
162211 宏利品质生活混合 0.7260 -0.41%
002155 国金鑫瑞灵活A 1.1968 -0.42%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.8100 -0.42%
002742 泓德裕祥债券A 1.1790 -0.42%
002871 华夏智胜价值成长A 0.8751 -0.42%
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.1363 -0.42%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7197 -0.42%
006006 诺安鼎利混合C 1.0312 -0.42%
007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C 0.9990 -0.42%
110028 易方达安心回报债券B 1.6620 -0.42%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0423 -0.42%
510130 中盘ETF 3.7977 -0.42%
512680 广发中证军工ETF 0.7375 -0.42%
000535 长盛航天海工混合A 0.9270 -0.43%
001122 鹏华弘利混合A 1.1929 -0.43%
001158 工银新材料新能源股票 0.6950 -0.43%
001314 易方达新益混合I 1.6140 -0.43%
001576 国泰智能装备股票A 1.1460 -0.43%
001707 诺安高端制造股票A 1.1550 -0.43%
001771 南方量化混合 0.9340 -0.43%
002018 鹏华弘安混合A 1.1842 -0.43%
002019 鹏华弘安混合C 1.1343 -0.43%
004335 华宝新飞跃灵活配置混合 1.2903 -0.43%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 0.9802 -0.43%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 0.9727 -0.43%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2171 -0.43%
006005 诺安鼎利混合A 1.0371 -0.43%
006279 中金瑞祥A 3.8750 -0.43%
006280 中金瑞祥C 1.0170 -0.43%
006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.1591 -0.43%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1998 -0.43%
007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A 1.0023 -0.43%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8993 -0.43%
255010 国联安稳健混合A 1.1690 -0.43%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0213 -0.43%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1746 -0.43%
519685 交银双利债券C 1.1610 -0.43%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9010 -0.44%
001123 鹏华弘利混合C 1.2006 -0.44%
001252 中海进取收益混合 1.1400 -0.44%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0778 -0.44%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.3560 -0.44%
002096 博时新收益C 0.9954 -0.44%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0701 -0.44%
004128 前海联合泳隆混合A 1.1956 -0.44%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9087 -0.44%
004560 汇安丰益混合A 1.1889 -0.44%
004747 富国新优享灵活配置混合C 1.1030 -0.44%
005757 长江汇聚量化多因子 1.0182 -0.44%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1987 -0.44%
006167 德邦乐享生活混合A 1.0967 -0.44%
006195 国金量化多因子股票A 1.0960 -0.44%
006298 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0603 -0.44%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.3862 -0.44%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.3685 -0.44%
160612 鹏华丰收债券B 1.1300 -0.44%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.3460 -0.44%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1310 -0.44%
512660 国泰中证军工ETF 0.7280 -0.44%
001166 建信环保产业股票A 0.6670 -0.45%
001250 天弘新活力混合发起A 1.2171 -0.45%
001447 天弘惠利混合A 1.2721 -0.45%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1070 -0.45%
001921 景顺长城景颐宏利债券C 1.1080 -0.45%
002095 博时新收益A 0.9971 -0.45%
002515 招商丰益混合C 1.1070 -0.45%
002908 富国睿利定开混合发起A 1.1140 -0.45%
003477 南方睿见混合 1.1180 -0.45%
004218 前海开源裕和混合A 1.0349 -0.45%
004561 汇安丰益混合C 1.0359 -0.45%
004737 富国新优享灵活配置混合A 1.1221 -0.45%
005082 诺德量化蓝筹增强混合A 0.8871 -0.45%
005083 诺德量化蓝筹增强混合C 0.8844 -0.45%
006168 德邦乐享生活混合C 1.0904 -0.45%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.0200 -0.45%
007502 前海开源裕和混合C 1.0580 -0.45%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1010 -0.45%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1080 -0.45%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6796 -0.45%
217018 招商安瑞进取债券A 1.7590 -0.45%
270001 广发聚富混合 0.9313 -0.45%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.3140 -0.45%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.9764 -0.45%
510270 中银上证国企100ETF 1.1110 -0.45%
960011 中银持续增长混合H 0.3995 -0.45%
001495 东方新价值混合A 1.1908 -0.46%
001922 国泰多策略收益灵活配置混合A 1.1568 -0.46%
002162 东方新价值混合C 1.0701 -0.46%
003839 易方达瑞通灵活配置混合A 1.3447 -0.46%
003840 易方达瑞通灵活配置混合C 1.3392 -0.46%
003912 泰达宏利启富混合A 1.1424 -0.46%
003913 泰达宏利启富混合C 1.1320 -0.46%
004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 0.9972 -0.46%
004696 东兴量化优享混合 1.0578 -0.46%
005247 国都量化精选混合 0.9018 -0.46%
005489 中金衡优灵活配置混合A 1.1188 -0.46%
005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.1852 -0.46%
005726 国泰价值精选灵活配置混合A 1.4282 -0.46%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.1895 -0.46%
006395 华夏上证50AH优选指数C 1.3080 -0.46%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7969 -0.46%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.3010 -0.46%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0710 -0.46%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2970 -0.46%
000334 长城稳固收益债券C 1.1645 -0.47%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.4970 -0.47%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.9998 -0.47%
001614 东方区域发展混合 0.8754 -0.47%
001739 中融融安混合二号 1.0620 -0.47%
001891 中欧成长优选混合E 1.1046 -0.47%
002639 天弘价值精选混合发起A 1.1005 -0.47%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.0700 -0.47%
003351 招商稳荣定开混合A 0.9657 -0.47%
003401 工银可转债债券 1.1394 -0.47%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1967 -0.47%
004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 0.9801 -0.47%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.0381 -0.47%
005490 中金衡优灵活配置混合C 1.1076 -0.47%
006039 国富估值优势混合A 1.2599 -0.47%
006894 兴业养老2035(FOF)A 1.0033 -0.47%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1661 -0.47%
090019 大成景恒混合A 1.2650 -0.47%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0067 -0.47%
166020 中欧成长优选混合A 1.0622 -0.47%
570007 诺德优选30混合 1.4830 -0.47%
610008 信澳信用债债券A 1.2770 -0.47%
000333 长城稳固收益债券A 1.1889 -0.48%
000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2430 -0.48%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0290 -0.48%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9934 -0.48%
002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2320 -0.48%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0450 -0.48%
002317 招商睿逸混合 1.0460 -0.48%
003352 招商稳荣定开混合C 0.9509 -0.48%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1093 -0.48%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0815 -0.48%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0679 -0.48%
005899 国投瑞银品牌优势混合 1.1729 -0.48%
006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0592 -0.48%
006895 兴业养老2035(FOF)C 1.0052 -0.48%
007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0317 -0.48%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0009 -0.48%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 0.9977 -0.48%
007509 华商润丰灵活配置混合C 1.0340 -0.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4630 -0.48%
161625 融通可转债债券C 0.8436 -0.48%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2133 -0.48%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1460 -0.48%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0450 -0.48%
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.0380 -0.48%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9450 -0.48%
515750 富国中证科技50策略ETF 0.9950 -0.48%
519937 长信先锐混合A 1.0940 -0.48%
610108 信澳信用债债券C 1.2430 -0.48%
000054 鹏华双债增利债券A 1.1880 -0.49%
000887 上投摩根稳进回报混合 1.0080 -0.49%
000963 兴业多策略混合 1.4200 -0.49%
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.2250 -0.49%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0070 -0.49%
002156 长盛盛世混合A 1.0170 -0.49%
002157 长盛盛世混合C 1.0090 -0.49%
002643 鹏华兴利混合 1.2071 -0.49%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9339 -0.49%
004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 0.9832 -0.49%
004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 0.9755 -0.49%
004885 长信先优债券A 1.1400 -0.49%
004952 兴全恒益债券A 1.1077 -0.49%
004953 兴全恒益债券C 1.0978 -0.49%
004975 交银恒益灵活配置混合A 1.0748 -0.49%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7517 -0.49%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7521 -0.49%
005305 长信合利混合A 1.0330 -0.49%
005306 长信合利混合C 1.0298 -0.49%
005396 中金丰硕混合 1.0046 -0.49%
005522 华泰保兴吉年福定开混合 1.1194 -0.49%
006551 中庚价值领航混合 1.2076 -0.49%
008162 浦银经济带崛起混合C 1.1075 -0.49%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.2290 -0.49%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2150 -0.49%
161624 融通可转债债券A 0.8604 -0.49%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8170 -0.49%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.8070 -0.49%
240010 华宝行业精选混合 1.1402 -0.49%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0120 -0.49%
002023 红塔红土稳健回报A 1.3006 -0.50%