近一月诺德天富灵活配置混合|诺德天富基金净值查询
查询指定日期范围诺德天富灵活配置混合005295净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0549 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0568 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0457 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0489 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0433 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0540 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0592 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0532 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0561 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0610 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0684 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0616 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0542 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0574 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0577 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0454 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0436 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0649 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0664 |
1.78% |
| 2025-11-18 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0478 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
诺德天富灵活配置混合 |
1.0582 |
-0.49% |
