近一月德邦乐享生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围德邦乐享生活混合C006168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
德邦乐享生活混合C |
1.7181 |
1.54% |
| 2026-09-15 |
德邦乐享生活混合C |
1.6920 |
1.77% |
| 2026-09-14 |
德邦乐享生活混合C |
1.6626 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
德邦乐享生活混合C |
1.6707 |
1.32% |
| 2026-09-10 |
德邦乐享生活混合C |
1.6489 |
1.40% |
| 2026-09-09 |
德邦乐享生活混合C |
1.6261 |
2.19% |
| 2026-09-08 |
德邦乐享生活混合C |
1.5913 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
德邦乐享生活混合C |
1.5904 |
7.00% |
| 2026-09-04 |
德邦乐享生活混合C |
1.4864 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
德邦乐享生活混合C |
1.5302 |
-1.37% |
| 2026-09-02 |
德邦乐享生活混合C |
1.5511 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
德邦乐享生活混合C |
1.5568 |
-5.63% |
| 2026-08-31 |
德邦乐享生活混合C |
1.6444 |
2.65% |
| 2026-08-28 |
德邦乐享生活混合C |
1.6019 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
德邦乐享生活混合C |
1.6139 |
5.64% |
| 2026-08-26 |
德邦乐享生活混合C |
1.5277 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
德邦乐享生活混合C |
1.5182 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
德邦乐享生活混合C |
1.5081 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
德邦乐享生活混合C |
1.5774 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
德邦乐享生活混合C |
1.5392 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
德邦乐享生活混合C |
1.5458 |
-10.19% |
| 2026-08-18 |
德邦乐享生活混合C |
1.7033 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
德邦乐享生活混合C |
1.7325 |
3.33% |
