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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7.54% | 0.28% |
| 603259 | 药明康德 | 6.32% | 1.23% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.09% | 0.24% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.05% | -0.69% |
| 002463 | 沪电股份 | 5.53% | -1.05% |
| 000425 | 徐工机械 | 5.19% | -1.38% |
| 601138 | 工业富联 | 4.97% | 2.43% |
| 002384 | 东山精密 | 4.84% | 2.12% |
| 688205 | 德科立 | 4.08% | -1.81% |
| 002517 | 恺英网络 | 3.70% | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创中金 | 1.4595 | 3.92% |
| 中金消费升级股票A | 1.0371 | 1.90% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6414 | 1.09% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6363 | 1.08% |
| 中金北证50指数增强发起A | 0.9559 | 0.76% |
| 中金北证50指数增强发起C | 0.9555 | 0.76% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.3083 | 0.73% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.3080 | 0.72% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.2935 | 0.72% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 1.3060 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.2010 | 5.11% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.9025 | 4.82% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.4284 | 4.82% |
| 泰信鑫选A | 1.4820 | 4.73% |
| 泰信鑫选C | 1.4700 | 4.70% |
| 中海长三角 | 3.4360 | 4.69% |
| 长城新兴产业混合A | 2.4789 | 4.68% |
| 长城新兴产业混合C | 2.4449 | 4.68% |
| 英大灵活配置A | 1.4282 | 4.62% |
| 英大灵活配置B | 1.3352 | 4.62% |