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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688169 | 石头科技 | 5.83% | 2.28% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.05% | 6.78% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.91% | 12.62% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.12% | 6.59% |
| 605196 | 华通线缆 | 3.60% | 1.51% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.34% | 0.97% |
| 688036 | 传音控股 | 3.09% | 2.53% |
| 300502 | 新易盛 | 2.63% | 5.86% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.21% | 1.30% |
| 301004 | 嘉益股份 | 2.20% | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 科创中金 | 1.0386 | 4.67% |
| 中金瑞和A | 1.2418 | 2.80% |
| 中金瑞和C | 1.2447 | 2.79% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4994 | 2.57% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4975 | 2.56% |
| 中金稳健增长混合A | 1.0213 | 2.30% |
| 中金稳健增长混合C | 1.0128 | 2.30% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0364 | 2.23% |