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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金瑞安混合发起A | 1.9321 | 0.70% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.8705 | 0.70% |
| 中金成长领航混合发起A | 1.2361 | 0.50% |
| 中金成长领航混合发起C | 1.2273 | 0.50% |
| 中金稳健增长混合A | 1.2951 | 0.44% |
| 中金稳健增长混合C | 1.2758 | 0.44% |
| 中金衡优C | 1.1539 | 0.36% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6206 | 0.36% |
| 中金衡优A | 1.1964 | 0.35% |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6255 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.98% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
