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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| CXNXA | 1.7942 | 0.56% |
| 长信利富A | 1.2578 | 0.30% |
| 长信银利精选混合A | 1.0703 | 0.30% |
| 长信利泰A | 1.2702 | 0.22% |
| 长信医疗LOF | 1.4020 | 0.21% |
| 长信优质企业混合A | 0.7568 | 0.19% |
| 长信优质企业混合C | 0.7359 | 0.18% |
| 长信企业优选一年持有期混合 | 0.8096 | 0.05% |
| 长信稳健精选混合A | 1.1833 | 0.03% |
| 长信稳健精选混合C | 1.1579 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |