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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科200F | 1.0844 | 1.82% |
| 科创价值 | 1.3056 | 1.39% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 1.1843 | 1.33% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 1.1825 | 1.33% |
| 建信灵活配置混合A | 1.7608 | 1.29% |
| 医疗ETF基金 | 0.4394 | 1.10% |
| 建信中证1000指数增强A | 2.0333 | 0.89% |
| 建信中证1000指数增强C | 1.9780 | 0.89% |
| 科创综 | 1.3030 | 0.86% |
| 建信食品饮料行业股票A | 0.7727 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.2010 | 5.11% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.9025 | 4.82% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.4284 | 4.82% |
| 泰信鑫选A | 1.4820 | 4.73% |
| 泰信鑫选C | 1.4700 | 4.70% |
| 中海长三角 | 3.4360 | 4.69% |
| 长城新兴产业混合A | 2.4789 | 4.68% |
| 长城新兴产业混合C | 2.4449 | 4.68% |
| 英大灵活配置A | 1.4282 | 4.62% |
| 英大灵活配置B | 1.3352 | 4.62% |
