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2019年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001713 华润元大中创100ETF联接 1.1114 57.98%
006748 富国中证价值ETF联接 1.1539 9.90%
519019 大成景阳领先 0.6990 4.48%
090013 大成竞争优势 1.0960 4.18%
000598 长盛生态环境主题混合 1.7860 3.30%
162411 华宝标普石油指数 0.3850 2.67%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0544 2.64%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9470 2.60%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0797 2.35%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0757 2.34%
003321 易方达原油C类人民币 1.0726 2.30%
161129 易方达原油A类人民币 1.0849 2.30%
290002 泰信先行策略 0.6238 2.30%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1532 2.27%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1514 2.23%
160216 国泰商品 0.4590 2.23%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.8429 2.16%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1180 2.16%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1190 2.15%
162719 广发道琼斯石油指数A 0.8355 2.15%
290014 泰信现代服务业股票 1.6730 2.14%
003634 嘉实农业产业股票 1.3464 2.05%
050020 博时抗通胀增强 0.5610 2.00%
002621 中欧消费主题股票A 1.6690 1.95%
002697 中欧消费主题股票C 1.6770 1.95%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.0771 1.89%
001195 工银农业产业股票 0.7440 1.64%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.5877 1.60%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.5785 1.60%
005585 银河文体娱乐混合 1.3503 1.60%
005281 中科沃土转型升级混合 0.8576 1.56%
005535 泰信竞争优选混合 1.2225 1.55%
163208 诺安油气能源 0.7430 1.50%
005311 万家家乐债券A 1.1454 1.49%
005312 万家家乐债券C 1.1268 1.48%
161127 易标普生物科技人民币 1.2279 1.47%
005106 银华农业产业股票发起式 1.3542 1.46%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.1983 1.45%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1733 1.40%
006133 万家智造优势混合C 1.2889 1.40%
160416 华安标普石油指数 0.9440 1.40%
005620 中欧品质消费股票A 1.3092 1.39%
005621 中欧品质消费股票C 1.2954 1.39%
006132 万家智造优势混合A 1.3060 1.39%
160813 长盛同盛成长优选 0.8050 1.39%
001027 前海开源中证大农业指数增强 0.9520 1.38%
005264 国都多策略混合 1.3583 1.32%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0952 1.32%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.0149 1.31%
165513 信诚全球商品主题 0.3970 1.28%
206011 鹏华美国房地产 1.0300 1.28%
002547 民生加银养老服务混合 1.3930 1.24%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4980 1.22%
164403 前海开源农业分级 1.3300 1.22%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 1.3250 1.22%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0818 1.20%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.9548 1.19%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0798 1.19%
398061 中海消费精选 2.7970 1.19%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9400 1.18%
160919 大成产业升级股票 1.2840 1.18%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.3880 1.17%
690001 民生蓝筹 2.2670 1.16%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6050 1.13%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2266 1.12%
161810 银华内需精选 1.8210 1.11%
320005 诺安价值增长 1.1938 1.10%
420003 天弘永定价值成长 1.9644 1.09%
540004 汇丰晋信2026周期 1.9670 1.09%
001543 宝盈新锐混合 1.7200 1.06%
213008 宝盈资源优选 1.4195 1.06%
002291 诺安安鑫保本混合 1.1496 1.04%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7701 1.04%
378546 上投全球天然资源 0.6790 1.04%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0820 1.03%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7701 1.02%
164205 天弘深证成份指数 1.5476 1.02%
457001 国富亚洲机会股票 0.9870 1.02%
519097 新华中小市值优选 1.5930 1.01%
007578 宝盈新锐混合C 1.7200 1.00%
377150 上投健康品质生活 2.3280 1.00%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.9290 0.99%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1420 0.98%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.0351 0.97%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3371 0.95%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3354 0.95%
000828 泰达转型机遇 0.9680 0.94%
481015 工银主题策略 1.9410 0.94%
160719 嘉实黄金 0.8680 0.93%
001117 中欧精选定期开放混合 1.1090 0.91%
000294 华安生态优先股票 2.2510 0.90%
001979 南方沪港深价值 0.8980 0.90%
005299 万家成长优选混合A 1.0999 0.90%
005300 万家成长优选混合C 1.0905 0.89%
000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1580 0.87%
210005 金鹰主题优势 1.3860 0.87%
000793 工银高端制造股票 0.8240 0.86%
539003 建信全球资源股票 0.8200 0.86%
377240 上投新兴动力 2.8370 0.85%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8440 0.85%
001487 宝盈优势产业混合 1.3160 0.84%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2835 0.84%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1812 0.83%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.1130 0.82%
002138 泓德裕泰债券A 1.1090 0.82%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2370 0.82%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.2080 0.82%
005967 鹏华创新驱动混合 0.9995 0.82%
006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.1960 0.82%
162605 景顺长城鼎益 1.7210 0.82%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.2206 0.82%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3680 0.81%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1340 0.80%
377016 上投亚太优势 0.7530 0.80%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8950 0.79%
260104 景顺长城内需增长 6.9760 0.79%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.4070 0.78%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7770 0.78%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.3958 0.78%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0190 0.78%
050010 博时特许价值 1.8180 0.78%
166002 中欧新蓝筹 1.4031 0.78%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0198 0.77%
080006 长盛环球行业精选 1.1850 0.77%
096001 大成标普500 1.8300 0.77%
000336 农银研究精选 1.2461 0.76%
210004 金鹰稳健成长 1.1990 0.76%
000976 长城新兴产业灵活配置 1.2016 0.75%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.3247 0.75%
005787 中欧新趋势混合C 1.2528 0.75%
166001 中欧新趋势 1.2600 0.75%
002139 泓德裕泰债券C 1.0880 0.74%
005037 银华新能源新材料A 0.7538 0.74%
005888 华夏新兴消费混合A 1.3065 0.74%
005889 华夏新兴消费混合C 1.3012 0.74%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0297 0.74%
377530 上投行业轮动 1.7730 0.74%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9700 0.73%
005038 银华新能源新材料C 0.7471 0.73%
070012 嘉实海外中国 0.8250 0.73%
260108 景顺长城新兴成长 1.7900 0.73%
370024 上投核心优选股票 2.6180 0.73%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7830 0.73%
004112 创金合信国企活力混合 0.9880 0.71%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0847 0.71%
160125 南方中国中小盘指数 1.0394 0.71%
161131 易方达战略配售(LOF) 1.0956 0.71%
161601 融通新蓝筹 0.9207 0.71%
168104 九泰锐丰定增混合 1.2120 0.71%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.2120 0.71%
180020 银华成长先锋 1.1340 0.71%
519033 海富通国策导向 1.2770 0.71%
160142 南方战略配售(LOF) 1.1057 0.70%
210003 金鹰行业优势 1.1690 0.70%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1450 0.69%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0330 0.68%
000574 宝盈新价值混合 1.5060 0.67%
007574 宝盈新价值混合C 1.5010 0.67%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1369 0.66%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.7979 0.66%
161125 易方达标普500指数人民币 1.3020 0.66%
001695 泓德泓业混合 1.2470 0.65%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.7896 0.65%
005169 华泰保兴策略精选A 1.1514 0.64%
005170 华泰保兴策略精选C 1.1431 0.64%
005968 创金合信工业周期股票A 0.9786 0.64%
002846 泓德泓华混合 1.2710 0.63%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.0714 0.63%
005969 创金合信工业周期股票C 0.9710 0.63%
006391 信达安和纯债 1.5753 0.63%
206002 鹏华精选成长 1.4320 0.63%
519674 银河创新成长 3.0793 0.63%
004784 招商稳健优选股票 1.0481 0.62%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.0816 0.62%
090019 大成景恒保本混合 1.2930 0.62%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3080 0.62%
501186 华夏战略配售(LOF) 1.0940 0.62%
002563 泓德泓汇混合 1.3200 0.61%
166301 华商中证500分级 2.9500 0.61%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.2528 0.61%
310388 申万消费增长 1.4900 0.61%
968041 惠理价值基金P人民币对冲 9.2993 0.61%
001579 国泰大农业股票 1.5180 0.60%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7950 0.60%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7784 0.60%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1838 0.60%
006038 大成景恒混合C 1.3320 0.60%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.1650 0.60%
168103 九泰锐益定增混合 1.0080 0.60%
002167 南方顺康 1.1227 0.59%
002844 金鹰多元策略混合 1.1649 0.59%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1910 0.59%
519642 银河智造混合 1.3610 0.59%
519678 银河消费驱动 1.7200 0.58%
519702 交银趋势优先 1.5570 0.58%
000986 中原英石灵活配置 0.7120 0.57%
005403 南方融尚再融资混合 1.1938 0.57%
090009 大成行业轮动 1.5800 0.57%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0840 0.57%
519017 大成积极成长 1.0590 0.57%