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2019年08月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006748 富国中证价值ETF联接A 1.1539 9.90%
519019 大成景阳领先混合A 0.6990 4.48%
090013 大成竞争优势混合A 1.0960 4.18%
000598 长盛生态环境混合 1.7860 3.30%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3850 2.67%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0544 2.64%
501018 南方原油A 1.0797 2.35%
006476 南方原油C 1.0757 2.34%
003321 易方达原油C类人民币 1.0726 2.30%
290002 泰信先行策略混合 0.6238 2.30%
161129 易方达原油A类人民币 1.0849 2.30%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1532 2.27%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4590 2.23%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1514 2.23%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1180 2.16%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8429 2.16%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8355 2.15%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1190 2.15%
290014 泰信现代服务业混合 1.6730 2.14%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3464 2.05%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5610 2.00%
002697 中欧消费主题股票C 1.6770 1.95%
002621 中欧消费主题股票A 1.6690 1.95%
003751 万家瑞隆混合A 1.0771 1.89%
001195 工银农业产业股票 0.7440 1.64%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3503 1.60%
003190 创金合信消费主题股票A 1.5877 1.60%
003191 创金合信消费主题股票C 1.5785 1.60%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8576 1.56%
005535 泰信竞争优选混合 1.2225 1.55%
163208 诺安油气能源 0.7430 1.50%
005311 万家经济新动能混合A 1.1454 1.49%
005312 万家经济新动能混合C 1.1268 1.48%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2279 1.47%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3542 1.46%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1983 1.45%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1733 1.40%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9440 1.40%
006133 万家智造优势混合C 1.2889 1.40%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8050 1.39%
006132 万家智造优势混合A 1.3060 1.39%
005621 中欧品质消费股票C 1.2954 1.39%
005620 中欧品质消费股票A 1.3092 1.39%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9520 1.38%
512600 嘉实中证主要消费ETF 2.9944 1.36%
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.0269 1.36%
005264 国都多策略混合 1.3583 1.32%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0952 1.32%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.0149 1.31%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0300 1.28%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3970 1.28%
002547 民生加银养老服务混合 1.3930 1.24%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.3250 1.22%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4980 1.22%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3300 1.22%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.0818 1.20%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.0798 1.19%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.9548 1.19%
398061 中海消费混合A 2.7970 1.19%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.2840 1.18%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9400 1.18%
000934 国富大中华精选混合 1.3880 1.17%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2670 1.16%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6050 1.13%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2266 1.12%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.8210 1.11%
320005 诺安价值增长混合A 1.1938 1.10%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.9670 1.09%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9644 1.09%
001543 宝盈新锐混合A 1.7200 1.06%
213008 宝盈资源优选混合 1.4195 1.06%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6790 1.04%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1496 1.04%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7701 1.04%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0820 1.03%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.5476 1.02%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9870 1.02%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7701 1.02%
519097 新华中小市值优选混合 1.5930 1.01%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.3280 1.00%
007578 宝盈新锐混合C 1.7200 1.00%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.9290 0.99%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1420 0.98%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.0351 0.97%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3354 0.95%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3371 0.95%
481015 工银主题策略混合A 1.9410 0.94%
000828 宏利转型机遇股票A 0.9680 0.94%
160719 嘉实黄金 0.8680 0.93%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.1090 0.91%
005299 万家成长优选混合A 1.0999 0.90%
001979 南方沪港深价值 0.8980 0.90%
000294 华安生态优先混合A 2.2510 0.90%
005300 万家成长优选混合C 1.0905 0.89%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1580 0.87%
210005 金鹰主题优势混合 1.3860 0.87%
000793 工银高端制造股票 0.8240 0.86%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8200 0.86%
960007 摩根新兴动力混合H 2.8440 0.85%
377240 摩根新兴动力混合A 2.8370 0.85%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2835 0.84%
001487 宝盈优势产业混合A 1.3160 0.84%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1812 0.83%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.2080 0.82%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.1130 0.82%
006370 国富大中华精选混合美元 0.1960 0.82%
005967 鹏华创新驱动混合 0.9995 0.82%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.2206 0.82%
002138 泓德裕泰债券A 1.1090 0.82%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7210 0.82%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2370 0.82%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3680 0.81%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7530 0.80%
050015 博时大中华亚太精选 1.1340 0.80%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.9760 0.79%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8950 0.79%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4031 0.78%
050010 博时特许价值混合A 1.8180 0.78%
004237 中欧新蓝筹混合C 1.3958 0.78%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7770 0.78%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.4070 0.78%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0190 0.78%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0198 0.77%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8300 0.77%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1850 0.77%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1990 0.76%
000336 农银研究精选混合 1.2461 0.76%
001881 中欧新趋势混合E 1.3247 0.75%
166001 中欧新趋势混合A 1.2600 0.75%
000976 长城新兴产业混合A 1.2016 0.75%
005787 中欧新趋势混合C 1.2528 0.75%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0297 0.74%
005888 华夏新兴消费混合A 1.3065 0.74%
005889 华夏新兴消费混合C 1.3012 0.74%
005037 银华新能源新材料A 0.7538 0.74%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7730 0.74%
002139 泓德裕泰债券C 1.0880 0.74%
960006 摩根行业轮动混合H 1.7830 0.73%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7900 0.73%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9700 0.73%
005038 银华新能源新材料C 0.7471 0.73%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.8250 0.73%
370024 摩根核心优选混合A 2.6180 0.73%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.2120 0.71%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.2120 0.71%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.0847 0.71%
161601 融通新蓝筹混合 0.9207 0.71%
180020 银华成长先锋混合 1.1340 0.71%
004112 创金合信国企活力混合 0.9880 0.71%
160125 南方香港优选股票 1.0394 0.71%
519033 海富通国策导向混合A 1.2770 0.71%
161131 易方达科润混合(LOF) 1.0956 0.71%
160142 南方优势产业(LOF) 1.1057 0.70%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1690 0.70%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1450 0.69%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0330 0.68%
000574 宝盈新价值混合A 1.5060 0.67%
007574 宝盈新价值混合C 1.5010 0.67%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.3020 0.66%
005118 金信价值精选混合C 0.7979 0.66%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1369 0.66%
001695 泓德泓业混合 1.2470 0.65%
005117 金信价值精选混合A 0.7896 0.65%
005170 华泰保兴策略精选C 1.1431 0.64%
005169 华泰保兴策略精选A 1.1514 0.64%
005968 创金合信工业周期股票A 0.9786 0.64%
002846 泓德泓华混合 1.2710 0.63%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.0714 0.63%
206002 鹏华精选成长混合A 1.4320 0.63%
006391 信达安和纯债 1.5753 0.63%
005969 创金合信工业周期股票C 0.9710 0.63%
519674 银河创新成长混合A 3.0793 0.63%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0130 0.62%
501186 华夏兴融混合(LOF)A 1.0940 0.62%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.0816 0.62%
090019 大成景恒混合A 1.2930 0.62%
004784 招商稳健优选股票A 1.0481 0.62%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3080 0.62%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.2528 0.61%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.4900 0.61%
002563 泓德泓汇混合 1.3200 0.61%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.9500 0.61%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.0080 0.60%
001579 国泰大农业股票A 1.5180 0.60%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1650 0.60%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.7784 0.60%
006038 大成景恒混合C 1.3320 0.60%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.7950 0.60%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1838 0.60%
002844 金鹰多元策略混合A 1.1649 0.59%
519642 银河智造混合A 1.3610 0.59%
320022 诺安研究精选股票A 1.1910 0.59%
002167 南方顺康混合 1.1227 0.59%
519702 交银趋势混合A 1.5570 0.58%
519678 银河消费混合A 1.7200 0.58%
000986 太平灵活配置 0.7120 0.57%
570001 诺德价值优势混合 1.3472 0.57%
005403 南方融尚再融资混合 1.1938 0.57%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2390 0.57%
090009 大成行业轮动混合A 1.5800 0.57%