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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.2083元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0820元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新兴产业股票A | 3.8668 | 4.64% |
| 富国创新科技A | 2.8600 | 4.51% |
| 富国价值增长混合A | 1.1696 | 4.33% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.4315 | 4.25% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.3950 | 4.25% |
| 富国互联科技股票A | 4.1979 | 4.22% |
| 富国核心科技12个月持有期混合A | 1.8478 | 4.22% |
| 富国核心科技12个月持有期混合C | 1.8050 | 4.22% |
| 富国成长策略混合A | 1.7707 | 4.18% |
| 富国时代精选混合A | 1.9171 | 4.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.75% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.75% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.71% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.70% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.69% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.68% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.65% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.65% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.60% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.59% |